有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 9日) | 5,024 | 5,024 | 0.9782 | 0.9782 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月 9日) | 4,860 | 4,860 | 0.9883 | 0.9883 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月 9日) | 4,505 | 4,505 | 0.9656 | 0.9656 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月 9日) | 4,450 | 4,450 | 0.9872 | 0.9872 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月11日) | 4,236 | 4,236 | 0.9851 | 0.9851 |
| 第6計算期間末 | (2018年 6月11日) | 3,875 | 3,875 | 0.9588 | 0.9588 |
| 第7計算期間末 | (2018年12月10日) | 3,276 | 3,276 | 0.9345 | 0.9345 |
| 第8計算期間末 | (2019年 6月10日) | 3,269 | 3,269 | 0.9674 | 0.9674 |
| 第9計算期間末 | (2019年12月 9日) | 3,125 | 3,125 | 0.9688 | 0.9688 |
| 2018年12月末日 | 3,264 | ― | 0.9343 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,283 | ― | 0.9437 | ― | |
| 2月末日 | 3,265 | ― | 0.9481 | ― | |
| 3月末日 | 3,289 | ― | 0.9584 | ― | |
| 4月末日 | 3,256 | ― | 0.9540 | ― | |
| 5月末日 | 3,264 | ― | 0.9595 | ― | |
| 6月末日 | 3,267 | ― | 0.9729 | ― | |
| 7月末日 | 3,246 | ― | 0.9743 | ― | |
| 8月末日 | 3,279 | ― | 0.9927 | ― | |
| 9月末日 | 3,243 | ― | 0.9844 | ― | |
| 10月末日 | 3,197 | ― | 0.9752 | ― | |
| 11月末日 | 3,157 | ― | 0.9738 | ― | |
| 12月末日 | 3,135 | ― | 0.9725 | ― | |
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