有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月10日-平成29年6月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 9日) | 5,024 | 5,024 | 0.9782 | 0.9782 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月 9日) | 4,860 | 4,860 | 0.9883 | 0.9883 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月 9日) | 4,505 | 4,505 | 0.9656 | 0.9656 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月 9日) | 4,450 | 4,450 | 0.9872 | 0.9872 |
| 2016年 6月末日 | 4,811 | ― | 0.9949 | ― | |
| 7月末日 | 4,782 | ― | 0.9981 | ― | |
| 8月末日 | 4,749 | ― | 1.0023 | ― | |
| 9月末日 | 4,700 | ― | 0.9985 | ― | |
| 10月末日 | 4,609 | ― | 0.9845 | ― | |
| 11月末日 | 4,499 | ― | 0.9644 | ― | |
| 12月末日 | 4,514 | ― | 0.9701 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 4,492 | ― | 0.9683 | ― | |
| 2月末日 | 4,504 | ― | 0.9759 | ― | |
| 3月末日 | 4,466 | ― | 0.9769 | ― | |
| 4月末日 | 4,448 | ― | 0.9812 | ― | |
| 5月末日 | 4,462 | ― | 0.9860 | ― | |
| 6月末日 | 4,400 | ― | 0.9833 | ― | |
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