新生・欧州債券ファンド1506

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月1日-平成28年6月9日)

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【提出】: 2016/02/29 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2015年 6月末日	3,835	―	0.9724	―
	7月末日	3,893	―	0.9871	―
	8月末日	3,841	―	0.9739	―
	9月末日	3,829	―	0.9708	―
	10月末日	3,854	―	0.9887	―
	11月末日	3,871	―	0.9929	―

開示資料

決算

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