有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 6月 9日) | 3,581 | 3,581 | 1.0049 | 1.0049 |
| 第2計算期間末 | (2017年 6月 9日) | 2,311 | 2,311 | 1.0174 | 1.0174 |
| 第3計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,836 | 1,836 | 1.0559 | 1.0559 |
| 第4計算期間末 | (2019年 6月10日) | 1,491 | 1,491 | 1.0832 | 1.0832 |
| 2018年 6月末日 | 1,794 | ― | 1.0648 | ― | |
| 7月末日 | 1,734 | ― | 1.0601 | ― | |
| 8月末日 | 1,664 | ― | 1.0585 | ― | |
| 9月末日 | 1,607 | ― | 1.0476 | ― | |
| 10月末日 | 1,586 | ― | 1.0480 | ― | |
| 11月末日 | 1,538 | ― | 1.0511 | ― | |
| 12月末日 | 1,513 | ― | 1.0552 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,506 | ― | 1.0585 | ― | |
| 2月末日 | 1,498 | ― | 1.0566 | ― | |
| 3月末日 | 1,512 | ― | 1.0714 | ― | |
| 4月末日 | 1,496 | ― | 1.0657 | ― | |
| 5月末日 | 1,499 | ― | 1.0736 | ― | |
| 6月末日 | 1,465 | ― | 1.0889 | ― | |
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