半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月10日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 6月 9日) | 3,581 | 3,581 | 1.0049 | 1.0049 |
| 第2計算期間末 | (2017年 6月 9日) | 2,311 | 2,311 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2016年12月末日 | 2,411 | ― | 1.0094 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,350 | ― | 0.9914 | ― | |
| 2月末日 | 2,347 | ― | 0.9940 | ― | |
| 3月末日 | 2,333 | ― | 0.9978 | ― | |
| 4月末日 | 2,333 | ― | 1.0044 | ― | |
| 5月末日 | 2,309 | ― | 1.0128 | ― | |
| 6月末日 | 2,269 | ― | 1.0244 | ― | |
| 7月末日 | 2,238 | ― | 1.0255 | ― | |
| 8月末日 | 2,211 | ― | 1.0251 | ― | |
| 9月末日 | 2,193 | ― | 1.0320 | ― | |
| 10月末日 | 2,194 | ― | 1.0550 | ― | |
| 11月末日 | 2,091 | ― | 1.0611 | ― | |
| 12月末日 | 2,022 | ― | 1.0557 | ― | |
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