有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月1日-平成28年6月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 6月 9日) | 3,581 | 3,581 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2015年 6月末日 | 3,835 | ― | 0.9724 | ― | |
| 7月末日 | 3,893 | ― | 0.9871 | ― | |
| 8月末日 | 3,841 | ― | 0.9739 | ― | |
| 9月末日 | 3,829 | ― | 0.9708 | ― | |
| 10月末日 | 3,854 | ― | 0.9887 | ― | |
| 11月末日 | 3,871 | ― | 0.9929 | ― | |
| 12月末日 | 3,813 | ― | 0.9785 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,798 | ― | 0.9860 | ― | |
| 2月末日 | 3,727 | ― | 0.9931 | ― | |
| 3月末日 | 3,731 | ― | 1.0017 | ― | |
| 4月末日 | 3,548 | ― | 0.9871 | ― | |
| 5月末日 | 3,591 | ― | 1.0023 | ― | |
| 6月末日 | 3,526 | ― | 1.0163 | ― | |
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