有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月21日-平成27年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ルクセ ンブル ク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	3,190,000	20,545.38	655,397,841	20,070.63	640,253,257	8.5925	-	8.83
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	3,000,000	21,229.00	636,870,000	20,352.15	610,564,500	8.8750	-	8.42
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	2,800,000	20,047.56	561,331,680	19,664.69	550,611,589	6.3750	2022/10/18	7.59
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	4,099,000	13,455.56	551,543,732	13,084.43	536,331,027	6.3520	-	7.39
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	3,900,000	14,156.92	552,119,880	13,718.57	535,024,425	7.0916	-	7.38
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	3,800,000	13,901.60	528,261,102	13,602.31	516,887,970	8.1250	2038/6/15	7.13
バミュ ーダ	ハイブリ ッド証券	CATLIN INSURANCE CO LTD	4,945,000	11,545.08	570,904,206	10,439.70	516,243,165	7.2490	-	7.12
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	3,700,000	15,033.61	556,243,570	13,880.92	513,594,225	8.0000	-	7.08
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3,665,000	14,455.49	529,794,049	14,001.48	513,154,242	8.8750	2038/6/15	7.07
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	2,250,000	19,688.10	442,982,312	18,747.90	421,827,798	6.0000	-	5.82
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	3,000,000	11,176.62	335,298,600	10,071.24	302,137,200	6.0500	2067/4/20	4.17
ケイマ ン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREF CAP USD 3	1,800,000	14,953.33	269,160,030	14,361.71	258,510,799	9.5000	-	3.56
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	1,250,000	20,444.45	255,555,625	19,553.75	244,421,937	7.4360	-	3.37
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	1,134,000	14,707.69	166,785,260	14,032.18	159,124,977	10.0000	-	2.19
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	800,000	20,342.92	162,743,360	19,843.57	158,748,616	6.7500	2023/1/16	2.19
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	1,000,000	15,231.67	152,316,770	14,685.59	146,855,965	7.7810	-	2.02
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	20,000	3,405.79	68,115,972	3,397.20	67,944,024	8.0500	-	0.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	92.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。