有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成30年5月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,999,000	13,129.22	393,745,547	12,326.39	369,668,539	1.84200	-	12.51
ルクセ ンブル ク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	2,390,000	16,088.08	384,505,170	14,516.96	346,955,367	8.59250	-	11.74
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	3,150,000	12,148.31	382,671,828	10,870.00	342,405,000	8.12500	2038/6/15	11.59
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	2,246,000	16,500.07	370,591,760	14,500.45	325,680,156	8.87500	-	11.02
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	3,000,000	9,891.70	296,751,000	10,283.02	308,490,600	4.39866	2067/4/20	10.44
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,800,000	13,813.57	248,644,260	12,591.25	226,642,665	2.00100	-	7.67
ケイマ ン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREF CAP USD 3	1,800,000	13,234.22	238,216,050	10,965.00	197,370,068	9.50000	-	6.68
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	1,000,000	14,862.26	148,622,608	12,753.72	127,537,270	7.78100	-	4.32
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	20,000	3,014.25	60,285,020	2,789.24	55,784,840	8.05000	-	1.89

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成30年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	77.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。