有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	2,646,000	17,158.66	454,018,307	15,595.20	412,649,100	8.87500	-	9.80
ルクセ ンブル ク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	2,590,000	16,730.22	433,312,846	15,633.94	404,919,154	8.59250	-	9.62
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,999,000	13,759.11	412,635,889	13,002.09	389,932,949	1.84200	-	9.26
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3,215,000	12,985.47	417,483,005	11,583.16	372,398,875	8.87500	2038/6/15	8.85
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	2,450,000	15,912.43	389,854,547	15,055.54	368,860,962	6.00000	-	8.76
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	3,150,000	12,522.70	394,465,302	11,541.15	363,546,225	8.12500	2038/6/15	8.64
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	3,000,000	10,196.55	305,896,500	10,140.52	304,215,750	3.40261	2067/4/20	7.23
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	1,900,000	15,372.75	292,082,392	13,698.28	260,267,491	8.00000	-	6.18
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,800,000	14,476.28	260,573,219	13,090.60	235,630,864	2.00100	-	5.60
ケイマ ン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREF CAP USD 3	1,800,000	13,642.08	245,557,575	11,722.33	211,002,027	9.50000	-	5.01
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	1,000,000	15,575.29	155,752,928	13,872.28	138,722,834	7.78100	-	3.30
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	1,134,000	13,417.98	152,159,978	11,527.14	130,717,810	10.00000	-	3.11
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	800,000	16,566.36	132,530,928	15,144.48	121,155,878	6.75000	2023/1/16	2.88
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	20,000	3,107.14	62,142,930	2,965.96	59,319,270	8.05000	-	1.41
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	10,000	2,790.04	27,900,450	2,868.48	28,684,800	7.60000	-	0.68

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	90.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。