有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5,215,000	13,028.58	679,440,482	12,183.51	635,370,437	8.8750	2038/6/15	9.90
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	4,900,000	12,565.17	615,693,425	12,127.30	594,238,068	8.1250	2038/6/15	9.26
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	3,696,000	16,039.43	592,817,610	15,134.56	559,373,522	8.8750	-	8.72
ルクセ ンブル ク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	3,190,000	15,632.74	498,684,619	14,685.09	468,454,467	8.5925	-	7.30
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	3,700,000	13,855.27	512,645,175	12,153.00	449,661,345	8.0000	-	7.01
バミュ ーダ	ハイブリ ッド証券	CATLIN INSURANCE CO LTD	4,945,000	10,567.48	522,561,886	8,993.60	444,733,520	7.2490	-	6.93
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	3,000,000	15,216.50	456,495,000	14,574.10	437,223,045	6.3750	2022/10/18	6.81
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	4,099,000	12,400.92	508,313,711	10,516.24	431,060,821	6.3520	-	6.72
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	3,900,000	13,047.30	508,844,700	11,047.74	430,862,149	7.0916	-	6.71
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	2,650,000	14,869.08	394,030,682	13,392.86	354,910,816	6.0000	-	5.53
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	3,000,000	10,230.22	306,906,600	8,712.55	261,376,500	6.0500	2067/4/20	4.07
ケイマ ン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREF CAP USD 3	1,800,000	13,687.13	246,368,430	12,531.68	225,570,280	9.5000	-	3.52
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	1,250,000	15,555.94	194,449,313	14,537.82	181,722,759	7.4360	-	2.83
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	1,134,000	13,462.29	152,662,425	12,225.67	138,639,154	10.0000	-	2.16
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	1,000,000	14,037.81	140,378,175	13,092.18	130,921,875	7.7810	-	2.04
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	800,000	15,478.69	123,829,536	14,665.49	117,323,991	6.7500	2023/1/16	1.83
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	600,000	10,992.80	65,956,814	10,286.43	61,718,580	7.6400	-	0.96
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	20,000	3,117.40	62,348,132	2,793.63	55,872,740	8.0500	-	0.87
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	10,000	2,799.25	27,992,580	2,682.34	26,823,412	7.6000	2049/12/31	0.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	93.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。