有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	563,000,000	0
第2期	0	65,000,000
第3期	0	102,000,000
第4期	0	25,000,000
第5期	0	0
第6期	0	2,000,000
第7期	0	12,000,000
第8期	0	0
第9期	0	0
第10期	0	10,000,000
第11期	0	400,000
第12期	0	17,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	4,020,980	71.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,613,061	28.63
合計(純資産総額)		5,634,041	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,100,000	100.91	2,119,299	100.25	2,105,355	1.000	2021/8/31	37.37
日本	特殊債券	第163回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000	100.96	1,009,630	100.91	1,009,100	0.901	2022/5/31	17.91
日本	特殊債券	第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	900,000	100.85	907,695	100.72	906,525	0.900	2022/3/18	16.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	71.37
合計	71.37

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。