有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/27-2023/04/26)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	563,000,000	0
第2期	0	65,000,000
第3期	0	102,000,000
第4期	0	25,000,000
第5期	0	0
第6期	0	2,000,000
第7期	0	12,000,000
第8期	0	0
第9期	0	0
第10期	0	10,000,000
第11期	0	400,000
第12期	0	17,000,000
第13期	0	190,500,000
第14期	0	1,000,000
第15期	0	3,100,000
第16期	0	10,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,004,070	19.92
特殊債券	日本	2,708,434	53.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,327,629	26.34
合計(純資産総額)		5,040,133	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	332 10年国債	1,000,000	100.63	1,006,290	100.41	1,004,070	0.600	2023/12/20	19.92
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	1,000,000	100.68	1,006,813	100.07	1,000,674	0.882	2023/06/27	19.85
日本	特殊債券	200 政保道路機構	900,000	100.84	907,533	100.28	902,498	0.801	2023/09/29	17.91
日本	特殊債券	215 政保道路機構	800,000	100.67	805,336	100.66	805,262	0.669	2024/04/30	15.98

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	19.92
特殊債券	53.74
合 計	73.66

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。