有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年11月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 35,630.84 | 9,778.7910 | 348,426,540 | 8,307.2009 | 295,992,547 | 84.09 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 5,499.24 | 9,837.7230 | 54,100,000 | 9,329.4498 | 51,304,884 | 14.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 129,864 | 1.0010 | 130,000 | 0.9996 | 129,812 | 0.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年11月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.66 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 98.70 |
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