有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/27-2022/10/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	14,885	10,229.90	152,267,344	8,442.66	125,665,127	98.24
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	129,864	1.0010	130,000	0.9973	129,513	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.24
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.34