有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/27-2023/10/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	14,332	10,152.75	145,512,575	8,538.59	122,377,906	98.60
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	129,864	1.0010	130,000	0.9968	129,448	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.60
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.71