有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年6月10日)
| 平成27年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,665,591 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,230 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,660,361 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9660 ( 1万口当たり 9,660 | ) |
<参考>「アセアン真成長株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,798,418,491 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 15,881,192 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,782,537,299 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,661,106,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0731 ( 1万口当たり 10,731 | ) |
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