有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

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【提出】
2018/09/10 9:15
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 6月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,847,168
Ⅱ 負債総額207,229
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,639,939
Ⅳ 発行済口数13,107,416口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8880
(10,000口当たり)(8,880)

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