有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 137,739,075 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 68,561 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,670,514 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 167,626,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8213 ( 1万口当たり 8,213 | ) |
<参考>「アセアン真成長株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,199,563,699 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,192,354 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,197,371,345 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,290,905,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9275 ( 1万口当たり 9,275 | ) |
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