有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 223,995,017 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,036,716 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,958,301 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 287,007,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7768 ( 1万口当たり 7,768 | ) |
<参考>「アセアン真成長株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,096,732,901 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,769,129 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,088,963,772 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,234,632,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8820 ( 1万口当たり 8,820 | ) |
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