- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年10月26日)
【好配当海外株ファンド(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年10月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 5,378,292 | |||
| 親投資信託受益証券 | 485,106,056 | |||
| 未収利息 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 490,484,356 | |||
| 資産合計 | 490,484,356 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 4,124,574 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,760 | |||
| 未払委託者報酬 | 146,534 | |||
| その他未払費用 | 645 | |||
| 流動負債合計 | 4,281,513 | |||
| 負債合計 | 4,281,513 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 499,518,979 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △13,316,136 | |||
| (分配準備積立金) | 14,501,353 | |||
| 元本等合計 | 486,202,843 | |||
| 純資産合計 | 486,202,843 | |||
| 負債純資産合計 | 490,484,356 | |||
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