- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成28年10月25日現在 ] | 第3期 [ 平成29年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,110,413 | 1,977,647 |
| 親投資信託受益証券 | 1,163,953,276 | 216,783,204 |
| 未収入金 | 4,580,225 | - |
| 流動資産合計 | 1,176,643,914 | 218,760,851 |
| 資産合計 | 1,176,643,914 | 218,760,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,893,632 | - |
| 未払受託者報酬 | 247,256 | 89,498 |
| 未払委託者報酬 | 3,708,804 | 1,342,453 |
| 未払利息 | 11 | 2 |
| その他未払費用 | 19,095 | 6,871 |
| 流動負債合計 | 9,868,798 | 1,438,824 |
| 負債合計 | 9,868,798 | 1,438,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,394,625,503 | 195,990,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △227,850,387 | 21,331,342 |
| (分配準備積立金) | 46,672,420 | 33,583,159 |
| 元本等合計 | 1,166,775,116 | 217,322,027 |
| 純資産合計 | 1,166,775,116 | 217,322,027 |
| 負債純資産合計 | 1,176,643,914 | 218,760,851 |
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