- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成30年10月25日現在 ] | 第5期 [ 令和 1年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 829,756 | 292,751 |
| 親投資信託受益証券 | 100,203,640 | 45,985,331 |
| 未収入金 | 8,239 | 4,929 |
| 流動資産合計 | 101,041,635 | 46,283,011 |
| 資産合計 | 101,041,635 | 46,283,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 36,477 | 11,493 |
| 未払委託者報酬 | 547,047 | 172,302 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 2,759 | 843 |
| 流動負債合計 | 586,284 | 184,638 |
| 負債合計 | 586,284 | 184,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,758,247 | 41,026,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,697,104 | 5,072,268 |
| (分配準備積立金) | 14,214,528 | 6,220,449 |
| 元本等合計 | 100,455,351 | 46,098,373 |
| 純資産合計 | 100,455,351 | 46,098,373 |
| 負債純資産合計 | 101,041,635 | 46,283,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
