- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 1年10月25日現在 ] | 第6期 [ 令和 2年10月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 292,751 | 213,627 |
| 親投資信託受益証券 | 45,985,331 | 35,025,570 |
| 未収入金 | 4,929 | 681 |
| 流動資産合計 | 46,283,011 | 35,239,878 |
| 資産合計 | 46,283,011 | 35,239,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,493 | 8,109 |
| 未払委託者報酬 | 172,302 | 121,625 |
| その他未払費用 | 843 | 572 |
| 流動負債合計 | 184,638 | 130,306 |
| 負債合計 | 184,638 | 130,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,026,105 | 35,434,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,072,268 | △325,382 |
| (分配準備積立金) | 6,220,449 | 4,774,645 |
| 元本等合計 | 46,098,373 | 35,109,572 |
| 純資産合計 | 46,098,373 | 35,109,572 |
| 負債純資産合計 | 46,283,011 | 35,239,878 |
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