有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 12,888,942,390 | 12,888,942,390 | 0.9119 | 0.9119 |
| 平成27年10月末日 | 14,639,699,458 | - | 0.9962 | - |
| 11月末日 | 13,124,025,733 | - | 1.0304 | - |
| 12月末日 | 15,549,739,956 | - | 0.9940 | - |
| 平成28年1月末日 | 13,892,147,891 | - | 0.9146 | - |
| 2月末日 | 12,550,119,385 | - | 0.8367 | - |
| 3月末日 | 10,265,873,404 | - | 0.8812 | - |
| 4月末日 | 9,767,918,783 | - | 0.8756 | - |
| 5月末日 | 10,205,561,878 | - | 0.9055 | - |
| 6月末日 | 9,237,004,629 | - | 0.8192 | - |
| 7月末日 | 9,736,280,167 | - | 0.8712 | - |
| 8月末日 | 9,924,246,968 | - | 0.8880 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年9月20日) | 9,783,359,881 | 9,783,359,881 | 0.8668 | 0.8668 |
| 9月末日 | 9,825,685,229 | - | 0.8706 | - |
| 10月末日 | 10,056,542,193 | - | 0.9218 | - |
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