半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月20日-令和2年9月18日)
- 【提出】
- 2020/06/12 9:33
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年9月24日) | 12,888,942,390 | 12,888,942,390 | 0.9119 | 0.9119 |
| 第2計算期間末 (2016年9月20日) | 9,783,359,881 | 9,783,359,881 | 0.8668 | 0.8668 |
| 第3計算期間末 (2017年9月19日) | 6,714,532,951 | 6,720,751,768 | 1.0797 | 1.0807 |
| 第4計算期間末 (2018年9月19日) | 1,798,348,824 | 1,798,348,824 | 1.1030 | 1.1030 |
| 2019年4月末日 | 1,276,159,681 | - | 1.1024 | - |
| 5月末日 | 1,276,040,229 | - | 1.1023 | - |
| 6月末日 | 1,275,928,694 | - | 1.1022 | - |
| 7月末日 | 1,166,758,684 | - | 1.1021 | - |
| 8月末日 | 1,166,756,132 | - | 1.1021 | - |
| 第5計算期間末 (2019年9月19日) | 1,166,640,891 | 1,166,640,891 | 1.1020 | 1.1020 |
| 9月末日 | 884,704,193 | - | 1.1020 | - |
| 10月末日 | 884,702,762 | - | 1.1020 | - |
| 11月末日 | 884,615,070 | - | 1.1019 | - |
| 12月末日 | 884,613,488 | - | 1.1019 | - |
| 2020年1月末日 | 884,525,875 | - | 1.1018 | - |
| 2月末日 | 884,524,937 | - | 1.1018 | - |
| 3月末日 | 774,851,837 | - | 1.1017 | - |
| 4月末日 | 330,393,398 | - | 1.1018 | - |
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