有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 12,888,942,390 | 12,888,942,390 | 0.9119 | 0.9119 |
| 第2計算期間末 (平成28年9月20日) | 9,783,359,881 | 9,783,359,881 | 0.8668 | 0.8668 |
| 平成28年10月末日 | 10,056,542,193 | - | 0.9218 | - |
| 11月末日 | 8,028,716,640 | - | 0.9683 | - |
| 12月末日 | 7,303,532,717 | - | 1.0117 | - |
| 平成29年1月末日 | 6,326,364,466 | - | 1.0072 | - |
| 2月末日 | 6,253,285,875 | - | 1.0118 | - |
| 3月末日 | 7,731,621,456 | - | 1.0071 | - |
| 4月末日 | 8,563,917,781 | - | 1.0222 | - |
| 5月末日 | 6,931,640,028 | - | 1.0461 | - |
| 6月末日 | 6,206,104,194 | - | 1.0673 | - |
| 7月末日 | 5,956,521,267 | - | 1.0610 | - |
| 8月末日 | 5,860,524,476 | - | 1.0463 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月19日) | 6,714,532,951 | 6,720,751,768 | 1.0797 | 1.0807 |
| 9月末日 | 7,001,002,331 | - | 1.0894 | - |
| 10月末日 | 6,190,729,868 | - | 1.1037 | - |
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