半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【提出】
- 2019/06/12 9:34
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年9月24日) | 12,888,942,390 | 12,888,942,390 | 0.9119 | 0.9119 |
| 第2計算期間末 (2016年9月20日) | 9,783,359,881 | 9,783,359,881 | 0.8668 | 0.8668 |
| 第3計算期間末 (2017年9月19日) | 6,714,532,951 | 6,720,751,768 | 1.0797 | 1.0807 |
| 2018年4月末日 | 4,008,656,266 | - | 1.1034 | - |
| 5月末日 | 3,129,000,756 | - | 1.1033 | - |
| 6月末日 | 3,021,411,144 | - | 1.1033 | - |
| 7月末日 | 3,021,115,219 | - | 1.1032 | - |
| 8月末日 | 3,020,832,582 | - | 1.1031 | - |
| 第4計算期間末 (2018年9月19日) | 1,798,348,824 | 1,798,348,824 | 1.1030 | 1.1030 |
| 9月末日 | 1,798,326,601 | - | 1.1030 | - |
| 10月末日 | 1,798,156,243 | - | 1.1029 | - |
| 11月末日 | 1,797,987,597 | - | 1.1028 | - |
| 12月末日 | 1,797,930,134 | - | 1.1028 | - |
| 2019年1月末日 | 1,797,751,739 | - | 1.1026 | - |
| 2月末日 | 1,797,594,370 | - | 1.1026 | - |
| 3月末日 | 1,276,198,240 | - | 1.1025 | - |
| 4月末日 | 1,276,159,681 | - | 1.1024 | - |
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