剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△849,406	△1,763,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,695,514	15,519,580
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,646,670	206,551
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	206,551
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,646,670	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,090,550	343,639
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,090,550	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	343,639
分配金	12,456,892	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,519,580	△56,252,393

2019/01/22 11:28

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2.資本準備金の額の減少並びに剰余金処分
当社は、平成30年6月7日開催の取締役会において、平成30年6月27日開催予定の第15回定時株主総会に、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について付議することを決議いたしました。
(1)資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の目的

2019/01/22 11:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/01/22 11:28

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成30年4月20日現在	平成30年10月22日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	96,875,974	88,816,184
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	222,082,371	167,584,946

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/01/22 11:28