剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△908,023	△2,899,358
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,200,482	△22,196,008
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,259,438	2,972,210
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,259,438	2,972,210
剰余金減少額又は欠損金増加額	605,611	243,350
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	605,611	243,350
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,196,008	△103,714,651

e class="f3">(単位:円)第9期特定期間

2020/07/20 9:35

#2 注記表（連結）

(2020年4月20日現在)1. 期首元本額450,571,704円405,129,587円期中追加設定元本額9,459,050円2,286,290円期中一部解約元本額54,901,167円55,667,974円2. 特定期間末日における受益権
の総数405,129,587口351,747,903口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,196,008円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は103,714,651円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第9期特定期間

2020/07/20 9:35

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2019年10月21日現在	2020年4月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	86,965,534	92,380,267
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	165,338,704	138,687,586

e class="f3">区分2019年10月21日現在2020年4月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金2,410,27341,801,302コール・ローン1,029,5584,851,772株式248,394,407183,317,555未収配当金470,0001,097,224流動資産合計252,304,238231,067,853資産合計252,304,238231,067,853負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本86,965,53492,380,267剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)165,338,704138,687,586元本等合計252,304,238231,067,853純資産合計252,304,238231,067,853負債純資産合計252,304,238231,067,853(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/07/20 9:35