剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,400,010	1,661,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△73,368,587	1,153,207
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,534,553	83,290
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,534,553	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	83,290
剰余金減少額又は欠損金増加額	170,449	67,593
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	67,593
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	170,449	-
分配金	-	1,967,770
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,153,207	21,511,487

e class="f3">(単位:円)第12期特定期間

2022/01/20 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:千円)
	株主資本						評価・換算差額等
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	その他有価証券評価差額金
		資本準備金	その他資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	280,000	26,243	-	-	20,363	326,606	△1,910
当期変動額
資本準備金からその他資本剰余金への振替		△26,243	26,243
剰余金の配当		2,385	△26,243	1,653	△18,192	△40,396
当期純損失(△)					△65,726	△65,726

e class="f1">前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:千円)株主資本評価・
換算差額等資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2022/01/20 9:03

#3 注記表（連結）

(2021年10月20日現在)1. 期首元本額301,987,273円255,863,834円期中追加設定元本額2,782,119円1,633,437円期中一部解約元本額48,905,558円60,720,217円2. 特定期間末日における受益権
の総数255,863,834口196,777,054口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第12期特定期間

2022/01/20 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e class="f2">前事業年度当事業年度(2020年3月31日)(2021年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(資産の部)Ⅰ 流動資産1 現金及び預金195,767218,6712 未収委託者報酬64,84694,3813 未収運用受託報酬1,5642,3194 立替金5,6533,8995 前払費用3,4543,3266 その他1,26315流動資産合計272,551322,614Ⅱ 固定資産1 有形固定資産※16,3063,549(1)器具備品3,6541,833(2)リース資産2,6521,7162 無形固定資産1,552552(1)電話加入権5252(2)ソフトウエア1,5005003 投資その他の資産7,148961(1)投資有価証券7,128941(2)その他2020固定資産合計15,0075,063資産合計287,558327,678

		前事業年度		当事業年度
1 資本金			280,000		280,000
2 資本剰余金			2,385		2,385
(1)資本準備金		2,385		2,385
3 利益剰余金			△61,901		△56,661
(1)利益準備金		1,653		1,653
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△63,555		△58,315
株主資本合計			220,484		225,723

e class="f2">前事業年度当事業年度(2020年3月31日)(2021年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(負債の部)Ⅰ 流動負債1 未払金6,68612,2762 未払代行手数料32,34243,9843 未払費用4,88712,5774 未払法人税等2,6702,9735 未払消費税等6,18512,1966 賞与引当金-1,9007 預り金3,0712,7448 リース債務1,0191,0459 その他-1,251流動負債合計56,86390,948Ⅱ 固定負債1 長期未払金2,2295132 退職給付引当金6,0458,6593 リース債務1,937891固定負債合計10,21110,064負債合計67,074101,013(純資産の部)Ⅰ 株主資本1 資本金280,000280,0002 資本剰余金2,3852,385(1)資本準備金2,3852,3853 利益剰余金△61,901△56,661(1)利益準備金1,6531,653(2)その他利益剰余金繰越利益剰余金△63,555△58,315株主資本合計220,484225,723Ⅱ 評価・換算差額等1 その他有価証券評価差額金-941評価・換算差額等合計-941純資産合計220,484226,664負債及び純資産合計287,558327,678

2022/01/20 9:03

#5 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2021年4月20日現在	2021年10月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	47,709,932	33,270,045
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	165,725,066	149,596,036

e class="f3">区分2021年4月20日現在2021年10月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金2,249,9445,011,856コール・ローン2,124,2565,378,774株式209,060,798172,475,451流動資産合計213,434,998182,866,081資産合計213,434,998182,866,081負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本47,709,93233,270,045剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)165,725,066149,596,036元本等合計213,434,998182,866,081純資産合計213,434,998182,866,081負債純資産合計213,434,998182,866,081(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/01/20 9:03