有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年8月10日)
| 平成27年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,655,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,652,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,928,188口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9298円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成27年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,154,749,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 448,746,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,706,002,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,686,936,651口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6791円 |
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