有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,625,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,620,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,729,439口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9770円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,457,210,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,457,210,571円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,751,570,026口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8693円 |
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