有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

【提出】
2016/05/06 10:16
【資料】
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【項目】
46項目
平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額3,556,899円
Ⅱ 負債総額3,246円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,553,653円
Ⅳ 発行済数量3,850,834口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9228円

(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額40,440,664,956円
Ⅱ 負債総額349,323,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,091,341,281円
Ⅳ 発行済数量14,972,531,207口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6777円

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