有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

【提出】
2017/05/08 9:15
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額3,130,282円
Ⅱ 負債総額2,764円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,127,518円
Ⅳ 発行済数量3,012,500口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0382円

(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額38,028,806,855円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,028,806,855円
Ⅳ 発行済数量12,375,970,763口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0728円

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