有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,300,446	2.8485	2.6791	-	95.39%
	日本			3,704,340	3,484,024	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	95.39%
合計	95.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	CYRUSONE INC	投資証券	543,288	3,499.94	3,914.11	-	4.76%
	アメリカ			1,901,475,820	2,126,491,166	-
2	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	139,870	15,428.15	14,132.01	-	4.42%
	アメリカ			2,157,935,662	1,976,644,462	-
3	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	459,367	4,225.22	3,980.76	-	4.09%
	アメリカ			1,940,928,736	1,828,631,157	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	77,950	23,058.87	22,335.89	-	3.89%
	アメリカ			1,797,439,308	1,741,083,217	-
5	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	544,082	3,378.75	2,907.10	-	3.54%
	アメリカ			1,838,320,454	1,581,705,243	-
6	TERRENO REALTY CORP	投資証券	631,513	2,539.15	2,482.97	-	3.51%
	アメリカ			1,603,511,894	1,568,033,012	-
7	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	393,990	4,398.53	3,812.32	-	3.36%
	アメリカ			1,732,980,690	1,502,017,059	-
8	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	409,270	3,926.24	3,645.09	-	3.34%
	アメリカ			1,606,893,095	1,491,827,785	-
9	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	133,206	12,442.48	10,848.03	-	3.23%
	アメリカ			1,657,414,200	1,445,023,163	-
10	POST PROPERTIES, INC	投資証券	198,490	7,048.57	6,869.69	-	3.05%
	アメリカ			1,399,072,523	1,363,565,601	-
11	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	291,774	4,933.09	4,241.29	-	2.77%
	アメリカ			1,439,348,425	1,237,501,066	-
12	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	992,460	1,318.94	1,222.70	-	2.71%
	アメリカ			1,308,998,581	1,213,486,995	-
13	THE MACERICH COMPANY	投資証券	120,740	9,663.57	9,396.29	-	2.54%
	アメリカ			1,166,780,586	1,134,508,923	-
14	PROLOGIS INC	投資証券	229,810	5,243.65	4,712.69	-	2.42%
	アメリカ			1,205,043,617	1,083,023,334	-
15	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	447,440	2,587.43	2,375.12	-	2.38%
	アメリカ			1,157,723,771	1,062,727,272	-
16	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	257,293	4,287.95	3,613.58	-	2.08%
	アメリカ			1,103,261,420	929,750,794	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	34,021	24,990.71	26,739.57	-	2.03%
	アメリカ			850,209,049	909,707,210	-
18	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	797,430	1,358.12	1,139.09	-	2.03%
	アメリカ			1,083,007,375	908,346,133	-
19	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	114,990	8,586.05	7,886.39	-	2.03%
	アメリカ			987,310,240	906,856,492	-
20	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	460,760	2,191.21	1,917.06	-	1.98%
	アメリカ			1,009,624,900	883,308,067	-
21	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	54,870	16,368.69	16,080.58	-	1.97%
	アメリカ			898,150,079	882,341,753	-
22	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	42,690	20,047.79	20,444.27	-	1.95%
	アメリカ			855,840,268	872,766,219	-
23	VENTAS INC	投資証券	121,210	7,068.73	6,869.69	-	1.86%
	アメリカ			856,801,034	832,675,633	-
24	CEDAR REALTY TRUST INC	投資証券	1,077,060	882.78	769.49	-	1.85%
	アメリカ			950,807,610	828,790,130	-
25	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	173,140	5,384.37	4,722.38	-	1.83%
	アメリカ			932,250,462	817,633,669	-
26	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	377,130	2,074.67	1,992.19	-	1.68%
	アメリカ			782,423,050	751,318,084	-
27	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	488,650	1,905.64	1,515.96	-	1.66%
	アメリカ			931,194,162	740,774,733	-
28	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	251,430	3,155.89	2,839.24	-	1.60%
	アメリカ			793,487,305	713,871,973	-
29	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	362,930	2,061.23	1,953.42	-	1.59%
	アメリカ			748,084,805	708,955,301	-
30	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	投資証券	340,000	2,133.21	2,051.57	-	1.56%
	アメリカ			725,294,406	697,536,316	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
投資証券	89.25%
合計	89.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。