有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	984,181	2.9496	3.0728	-	96.70%
	日本			2,903,038	3,024,191	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.70%
合計	96.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	133,660	20,585.47	20,973.30	-	7.37%
	アメリカ			2,751,454,477	2,803,291,919	-
2	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,525,750	1,271.92	1,214.52	-	4.87%
	アメリカ			1,940,644,146	1,853,057,551	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	58,350	24,882.51	25,668.18	-	3.94%
	アメリカ			1,451,894,668	1,497,738,443	-
4	TERRENO REALTY CORP	投資証券	469,933	3,209.08	3,159.55	-	3.90%
	アメリカ			1,508,055,223	1,484,781,133	-
5	MID AMERICA	投資証券	124,359	10,370.15	11,561.03	-	3.78%
	アメリカ			1,289,621,832	1,437,719,074	-
6	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	50,171	24,675.40	26,375.05	-	3.48%
	アメリカ			1,237,989,653	1,323,263,095	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	61,340	18,996.75	20,653.63	-	3.33%
	アメリカ			1,165,260,718	1,266,893,934	-
8	PROLOGIS INC	投資証券	208,420	5,907.14	5,809.22	-	3.18%
	アメリカ			1,231,167,952	1,210,757,965	-
9	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	93,486	11,814.25	12,457.01	-	3.06%
	アメリカ			1,104,467,211	1,164,556,522	-
10	WELLTOWER INC	投資証券	144,040	7,385.06	7,883.70	-	2.99%
	アメリカ			1,063,744,272	1,135,568,493	-
11	CYRUSONE INC	投資証券	190,878	4,930.12	5,642.63	-	2.83%
	アメリカ			941,052,972	1,077,054,463	-
12	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	182,524	5,315.08	5,778.83	-	2.77%
	アメリカ			970,130,245	1,054,775,239	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	139,355	7,080.02	7,120.54	-	2.61%
	アメリカ			986,636,744	992,283,632	-
14	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	311,670	3,103.27	3,040.24	-	2.49%
	アメリカ			967,199,028	947,553,346	-
15	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	369,180	2,417.78	2,504.45	-	2.43%
	アメリカ			892,599,269	924,596,542	-
16	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	234,030	3,816.90	3,670.58	-	2.26%
	アメリカ			893,271,353	859,026,211	-
17	WEYERHAEUSER CO	投資証券	222,500	3,624.35	3,820.28	-	2.24%
	アメリカ			806,418,829	850,013,724	-
18	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	80,200	9,567.60	10,419.67	-	2.20%
	アメリカ			767,321,520	835,658,271	-
19	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	49,120	15,909.79	16,008.28	-	2.07%
	アメリカ			781,488,906	786,326,870	-
20	LIFE STORAGE INC	投資証券	74,350	9,641.88	9,980.69	-	1.95%
	アメリカ			716,874,491	742,064,688	-
21	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,754	12,451.38	13,560.10	-	1.85%
	アメリカ			644,409,093	701,789,581	-
22	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	投資証券	129,300	4,795.05	5,229.53	-	1.78%
	アメリカ			620,000,740	676,179,211	-
23	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	41,890	14,576.51	15,744.89	-	1.73%
	アメリカ			610,610,422	659,553,559	-
24	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	683,580	957.88	964.63	-	1.73%
	アメリカ			654,791,438	659,408,064	-
25	CUBESMART	投資証券	207,630	2,913.05	3,081.89	-	1.68%
	アメリカ			604,837,152	639,893,402	-
26	SL GREEN	投資証券	50,390	12,466.01	12,687.76	-	1.68%
	アメリカ			628,162,747	639,336,387	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,139.76	2,049.71	-	1.67%
	アメリカ			662,236,055	634,367,100	-
28	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	107,060	4,788.30	5,715.79	-	1.61%
	アメリカ			512,635,654	611,933,205	-
29	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	109,847	5,342.09	5,450.15	-	1.57%
	アメリカ			586,813,395	598,683,198	-
30	GGP INC	投資証券	205,570	2,963.70	2,837.63	-	1.53%
	アメリカ			609,248,795	583,333,161	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
投資証券	94.02%
合計	94.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。