有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,564,906	2.8808	2.8693	-	97.17%
	日本			4,508,337	4,490,184	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.17%
合計	97.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	144,180	19,883.74	22,276.56	-	8.14%
	アメリカ			2,866,838,630	3,211,834,709	-
2	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	164,250	12,869.08	14,491.63	-	6.03%
	アメリカ			2,113,747,630	2,380,250,391	-
3	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,544,230	1,133.50	1,214.42	-	4.75%
	アメリカ			1,750,388,617	1,875,357,076	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	59,060	26,382.03	23,088.58	-	3.46%
	アメリカ			1,558,123,115	1,363,612,042	-
5	POST PROPERTIES, INC	投資証券	194,100	6,036.96	6,834.64	-	3.36%
	アメリカ			1,171,775,742	1,326,604,245	-
6	TERRENO REALTY CORP	投資証券	475,623	2,288.10	2,782.76	-	3.35%
	アメリカ			1,088,274,861	1,323,546,847	-
7	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	439,462	2,694.88	2,993.25	-	3.33%
	アメリカ			1,184,298,783	1,315,420,422	-
8	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	596,110	1,713.44	2,003.75	-	3.03%
	アメリカ			1,021,403,066	1,194,458,750	-
9	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	50,781	23,724.68	23,292.88	-	3.00%
	アメリカ			1,204,763,180	1,182,835,993	-
10	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	224,607	3,895.30	5,026.92	-	2.86%
	アメリカ			874,912,948	1,129,083,576	-
11	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	487,910	1,877.47	2,305.04	-	2.85%
	アメリカ			916,036,737	1,124,652,651	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	167,445	7,804.82	6,673.68	-	2.83%
	アメリカ			1,306,878,316	1,117,474,749	-
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	62,080	18,518.84	17,996.65	-	2.83%
	アメリカ			1,149,649,932	1,117,232,379	-
14	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	203,310	4,386.52	5,469.57	-	2.82%
	アメリカ			891,824,814	1,112,018,642	-
15	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	345,120	2,823.17	3,019.04	-	2.64%
	アメリカ			974,335,306	1,041,933,431	-
16	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	198,244	3,999.39	5,166.22	-	2.60%
	アメリカ			792,856,187	1,024,172,633	-
17	WELLTOWER INC	投資証券	120,440	6,836.50	7,944.85	-	2.43%
	アメリカ			823,388,739	956,878,938	-
18	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	315,450	2,307.02	2,956.10	-	2.36%
	アメリカ			727,749,568	932,503,953	-
19	FOREST CITY REALTY TRUST INC	投資証券	381,350	2,210.74	2,429.88	-	2.35%
	アメリカ			843,068,082	926,638,170	-
20	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	236,870	3,392.31	3,785.67	-	2.27%
	アメリカ			803,538,421	896,712,647	-
21	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	362,930	1,665.32	2,251.38	-	2.07%
	アメリカ			604,396,474	817,096,101	-
22	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	172,493	3,734.00	4,679.21	-	2.05%
	アメリカ			644,090,293	807,131,488	-
23	EAST GROUP	投資証券	106,160	5,778.85	7,573.41	-	2.04%
	アメリカ			613,483,195	803,993,417	-
24	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	81,170	8,851.50	9,718.52	-	2.00%
	アメリカ			718,476,844	788,852,609	-
25	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	176,380	3,356.67	4,436.73	-	1.98%
	アメリカ			592,050,982	782,552,201	-
26	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	691,860	930.72	1,127.75	-	1.98%
	アメリカ			643,930,924	780,250,234	-
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	85,800	7,650.23	9,003.48	-	1.96%
	アメリカ			656,390,556	772,499,167	-
28	CYRUSONE INC	投資証券	145,308	3,706.56	5,192.01	-	1.91%
	アメリカ			538,593,312	754,441,693	-
29	CEDAR REALTY TRUST INC	投資証券	849,480	732.98	775.91	-	1.67%
	アメリカ			622,655,241	659,123,084	-
30	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	61,426	10,200.11	10,614.12	-	1.65%
	アメリカ			626,551,963	651,983,340	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
投資証券	95.89%
合計	95.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。