有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,263,663	2.7068	2.6777	-	95.22%
	日本			3,420,514	3,383,710	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	95.22%
合計	95.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	155,730	14,153.48	12,941.31	-	5.03%
	アメリカ			2,204,121,742	2,015,351,452	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	92,100	21,315.34	21,633.24	-	4.97%
	アメリカ			1,963,143,584	1,992,422,140	-
3	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	642,862	2,967.51	3,072.28	-	4.93%
	アメリカ			1,907,700,890	1,975,055,151	-
4	CYRUSONE INC	投資証券	406,598	4,081.50	4,560.70	-	4.63%
	アメリカ			1,659,533,542	1,854,374,263	-
5	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,464,150	1,248.09	1,194.14	-	4.36%
	アメリカ			1,827,402,429	1,748,409,158	-
6	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	336,654	4,404.00	4,992.46	-	4.19%
	アメリカ			1,482,624,628	1,680,732,571	-
7	TERRENO REALTY CORP	投資証券	645,733	2,507.24	2,542.81	-	4.10%
	アメリカ			1,619,013,570	1,641,979,945	-
8	EAST GROUP	投資証券	227,240	6,322.54	6,192.28	-	3.51%
	アメリカ			1,436,736,155	1,407,135,979	-
9	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	361,980	3,715.39	3,783.54	-	3.42%
	アメリカ			1,344,900,325	1,369,567,981	-
10	POST PROPERTIES, INC	投資証券	215,080	6,639.97	6,329.77	-	3.40%
	アメリカ			1,428,125,155	1,361,406,974	-
11	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	262,713	4,077.35	4,522.07	-	2.96%
	アメリカ			1,071,175,333	1,188,008,152	-
12	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	1,154,610	1,016.79	989.63	-	2.85%
	アメリカ			1,173,997,253	1,142,636,925	-
13	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	438,590	2,536.03	2,451.91	-	2.68%
	アメリカ			1,112,279,781	1,075,387,417	-
14	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	255,137	4,275.52	4,140.31	-	2.63%
	アメリカ			1,090,843,499	1,056,346,986	-
15	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	544,410	1,872.74	1,932.67	-	2.62%
	アメリカ			1,019,539,005	1,052,168,250	-
16	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	192,770	4,797.24	5,044.72	-	2.43%
	アメリカ			924,765,019	972,472,216	-
17	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	49,260	20,330.58	19,476.74	-	2.39%
	アメリカ			1,001,484,422	959,424,232	-
18	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	445,600	2,047.92	2,119.01	-	2.36%
	アメリカ			912,554,909	944,232,192	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	38,781	26,219.13	23,857.92	-	2.31%
	アメリカ			1,016,804,324	925,234,290	-
20	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	105,565	9,011.75	8,470.37	-	2.23%
	アメリカ			951,325,768	894,174,714	-
21	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	215,010	3,644.94	4,044.87	-	2.17%
	アメリカ			783,700,477	869,687,928	-
22	WELLTOWER INC	投資証券	114,190	7,509.86	7,214.86	-	2.05%
	アメリカ			857,552,016	823,866,005	-
23	FOREST CITY REALTY TRUST INC	投資証券	361,570	2,435.41	2,149.69	-	1.94%
	アメリカ			880,573,055	777,263,557	-
24	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	76,960	9,739.95	9,747.45	-	1.87%
	アメリカ			749,587,063	750,164,506	-
25	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	81,350	8,362.55	8,439.69	-	1.71%
	アメリカ			680,293,769	686,569,074	-
26	CEDAR REALTY TRUST INC	投資証券	775,810	805.98	787.38	-	1.52%
	アメリカ			625,289,453	610,862,398	-
27	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	35,420	16,439.67	16,865.75	-	1.49%
	アメリカ			582,293,387	597,384,964	-
28	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	362,930	1,833.82	1,614.54	-	1.46%
	アメリカ			665,550,760	585,965,074	-
29	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	61,400	9,597.01	9,442.95	-	1.45%
	アメリカ			589,256,993	579,797,633	-
30	DDR CORP	投資証券	296,950	1,897.45	1,897.45	-	1.41%
	アメリカ			563,448,965	563,448,965	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
投資証券	89.64%
合計	89.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。