純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年11月30日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	62( 17)	165,921( 66,962)
	追加型	457( 193)	5,058,907( 2,763,617)
	計	519( 210)	5,244,827( 2,830,579)
公社債投資信託	単位型	79( 79)	359,242( 359,242)
	追加型	1( 0)	26,661( 0)
	計	80( 79)	385,903( 359,242)
合 計		599( 289)	5,610,730( 3,189,821)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,247,917,341	2.08
合計(純資産総額)		204,698,771,221	100.00

その他以下の取引を行っております。

2017/01/23 9:56

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	325,136,398	0.97
合計(純資産総額)		33,613,439,573	100.00

その他以下の取引を行っております。

2017/01/23 9:56

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
当期首残高	657,238	657,238	32,334,530
会計方針の変更による累積的影響額			△439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高	657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△22,759	△22,759	△22,759
当期変動額合計	△22,759	△22,759	50,540
当期末残高	634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

アセットアロケーション・ファンド(成長型)2017/01/23 9:56

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,209,222	10,218,774
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
負債合計	2,248,033,826	2,585,981,558
純資産の部
元本等

注記表

2017/01/23 9:56

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
負債合計	299,287,469	142,834,634
純資産の部
元本等

注記表

2017/01/23 9:56

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
負債合計	101,120,075	1,939,288,156
純資産の部
元本等

注記表

2017/01/23 9:56

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
負債合計	32,235,832	193,253,935
純資産の部
元本等

注記表

2017/01/23 9:56

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
負債合計	21	117,621,515
純資産の部
元本等

注記表

2017/01/23 9:56

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
負債合計	93,178,354	457,778,070
純資産の部
元本等

注記表

2017/01/23 9:56

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
負債合計	8,548,234	6,086,888
純資産の部
元本等

注記表

2017/01/23 9:56

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
負債合計	108,022,884	1,022,438,281
純資産の部
元本等

注記表

2017/01/23 9:56

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF
(純資産計算書)

区分	2015年10月31日現在
	金額(千米ドル)
その他資産及び負債	-
純資産額	500,693

(1口当たり情報)

2017/01/23 9:56

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF
(純資産計算書)

区分	2015年10月31日現在
	金額(千米ドル)
その他資産及び負債	60,578
純資産額	4,464,443

(1口当たり情報)

2017/01/23 9:56

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SPDR バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF
(純資産計算書)

区分	2016年6月30日現在
	金額(千米ドル)
その他資産及び負債	△644,145
純資産額	11,238,281

(1口当たり情報)

2017/01/23 9:56