負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産合計		36,519,754
負債純資産合計		47,726,688

(2)中間損益計算書

2018/01/23 9:12

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
純資産合計	204,806,898,458	195,449,257,627
負債純資産合計	205,670,781,509	196,686,078,663

注記表

2018/01/23 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
純資産合計	206,263,249,920	197,026,059,303
負債純資産合計	206,959,747,621	197,942,714,727

注記表

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
純資産合計	8,739,385,862	4,208,151,645
負債純資産合計	9,086,286,684	4,228,971,817

注記表

2018/01/23 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
純資産合計	13,110,178,456	9,657,943,530
負債純資産合計	13,143,180,074	9,676,944,897

注記表

2018/01/23 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
純資産合計	4,926,338,316	4,085,301,901
負債純資産合計	5,544,263,379	4,085,303,619

注記表

2018/01/23 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
純資産合計	217,232,770,495	222,175,858,475
負債純資産合計	217,731,184,409	222,840,778,616

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
純資産合計	210,124,269,676	200,208,485,455
負債純資産合計	210,933,676,690	200,521,326,462

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
純資産合計	60,312,414,924	58,833,877,976
負債純資産合計	61,673,596,526	59,559,011,026

注記表

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