剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成28年 4月27日至 平成28年10月26日	第3期中間計算期間自 平成29年 4月27日至 平成29年10月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,879,119	98,504,476
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△681,942,051	△41,180,212
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,437,968	26,526,762
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,437,968	8,308,666
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	18,218,096
剰余金減少額又は欠損金増加額	659,528,397	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	659,528,397	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△894,301,795	459,296,696

2018/01/23 9:12

#2 中間注記表（連結）

2018/01/23 9:12

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/01/23 9:12

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2018/01/23 9:12

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		21,984,811	23,493,074
利益剰余金合計		23,806,015	25,314,279

2018/01/23 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
元本	88,558,263,766	73,324,932,087
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	116,248,634,692	122,124,325,540

注記表

2018/01/23 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
元本	67,999,201,436	58,754,443,486
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	138,264,048,484	138,271,615,817

注記表

2018/01/23 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
元本	7,131,406,613	2,943,397,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,607,979,249	1,264,753,749

注記表

2018/01/23 9:12

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
元本	6,864,702,791	5,270,125,449
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,245,475,665	4,387,818,081

注記表

2018/01/23 9:12

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
元本	2,517,086,687	2,038,904,748
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,409,251,629	2,046,397,153

注記表

2018/01/23 9:12

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
元本	173,031,066,223	177,365,709,360
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,201,704,272	44,810,149,115

注記表

2018/01/23 9:12

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
元本	125,322,708,862	112,296,546,436
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	84,801,560,814	87,911,939,019

注記表

2018/01/23 9:12

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
元本	43,677,470,657	42,571,039,123
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,634,944,267	16,262,838,853

注記表

2018/01/23 9:12