剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2018年 4月27日至 2019年 4月26日	第5期自 2019年 4月27日至 2020年 4月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,486,231	105,299,200
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△579,777,793	63,442,254
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,312,182	5,558,083
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,312,182	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,558,083
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,124,073	24,051,257
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,051,257
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,124,073	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,442,254	△213,887,459

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		-	81,927,000
	資本剰余金合計		8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計		23,076,258	21,185,470

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 4月26日現在)	(2020年 4月27日現在)
元本	68,808,381,443	66,420,614,464
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	106,666,952,282	89,221,259,227

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 4月26日現在)	(2020年 4月27日現在)
元本	50,156,918,145	58,066,751,593
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	134,853,332,890	135,508,096,490

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 4月26日現在)	(2020年 4月27日現在)
元本	5,742,636,631	5,713,549,870
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,212,854,826	653,144,602

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 4月26日現在)	(2020年 4月27日現在)
元本	5,748,282,368	2,079,734,759
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,181,485,853	1,990,453,429

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 4月26日現在)	(2020年 4月27日現在)
元本	2,475,122,234	3,351,152,062
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,934,576,708	2,186,429,072

注記表

2020/07/21 9:21

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年 4月26日現在)	(2020年 4月27日現在)
元本	133,381,240,777	105,756,496,620
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,666,898,634	30,497,111,565

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2019年 4月26日現在)	(2020年 4月27日現在)
元本	92,111,667,202	84,222,011,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,657,991,573	70,544,646,937

注記表

2020/07/21 9:21

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2019年 4月26日現在)	(2020年 4月27日現在)
元本	20,968,888,985	17,571,381,562
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,490,377,400	9,225,869,253

注記表

2020/07/21 9:21