有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/29-2026/04/27)

(4)【設定及び解約の実績】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	39,440,607,065	4,888,096,644
第3期	3,005,688,776	20,274,975,700
第4期	913,665,451	10,547,332,018
第5期	258,180,741	8,014,561,766
第6期	246,744,303	3,802,926,621
第7期	158,442,458	1,443,373,995
第8期	162,566,897	934,545,023
第9期	92,687,455	1,253,408,617
第10期	248,345,168	1,035,980,792
第11期	48,092,389	971,407,672

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	22,569,690,166	3,786,328,653
第3期	1,994,684,295	14,122,473,521
第4期	758,923,595	6,895,231,238
第5期	498,733,066	4,628,274,076
第6期	582,836,155	2,828,418,770
第7期	430,295,633	1,149,383,746
第8期	409,605,134	469,613,995
第9期	361,886,016	866,800,609
第10期	267,557,829	659,723,906
第11期	339,816,442	696,050,820

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
アセットアロケーション・ファンド(成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	19,324,709,567	6,124,106,042
第3期	2,148,349,345	14,391,885,041
第4期	1,008,692,045	5,095,880,106
第5期	306,069,242	4,915,238,211
第6期	188,201,809	2,277,873,843
第7期	172,858,285	571,200,442
第8期	165,383,298	350,773,575
第9期	164,071,212	595,194,940
第10期	168,108,187	320,229,870
第11期	116,346,404	331,406,778

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	566,931,522,400	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,404,516,176	1.46
合計(純資産総額)		575,336,038,576	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	8,399,440,000	1.46
合計	買建	-	8,399,440,000	1.46

外国株式インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,000,809,092,786	72.17
	カナダ	49,282,246,834	3.55
	イギリス	48,800,446,081	3.52
	スイス	35,958,423,849	2.59
	ドイツ	31,665,158,586	2.28
	フランス	30,546,007,128	2.20
	オランダ	26,200,578,619	1.89
	アイルランド	22,106,671,831	1.59
	オーストラリア	20,867,266,155	1.50
	スペイン	12,916,662,992	0.93
	スウェーデン	11,148,743,452	0.80
	イタリア	10,405,538,760	0.75
	デンマーク	5,904,180,875	0.43
	シンガポール	5,706,605,071	0.41
	香港	4,837,372,523	0.35
	フィンランド	4,652,784,949	0.34
	イスラエル	4,046,958,200	0.29
	ベルギー	3,182,048,456	0.23
	ケイマン諸島	2,913,170,237	0.21
	ノルウェー	2,373,876,101	0.17
	ジャージィー	2,365,893,614	0.17
	ルクセンブルグ	2,282,940,580	0.16
	バミューダ	1,814,773,147	0.13
	オランダ領キュラソー	1,343,587,045	0.10
	オーストリア	1,150,664,020	0.08
	リベリア	1,131,899,691	0.08
	ニュージーランド	774,890,083	0.06
	ポルトガル	643,546,628	0.05
	マン島	79,268,864	0.01
	小計	1,345,911,297,157	97.06
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	18,334,628,062	1.32
	オーストラリア	1,905,697,479	0.14
	フランス	490,271,292	0.04
	シンガポール	270,371,231	0.02
	イギリス	259,855,471	0.02
	香港	195,498,927	0.01
	ケイマン諸島	105,951,873	0.01
	小計	21,562,274,335	1.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,241,986,403	1.39
合計(純資産総額)		1,386,715,557,895	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	671,862,645	0.05
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,408,110,456	0.17
株価指数先物取引	買建	アメリカ	14,682,729,859	1.06
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	492,028,380	0.04
合計	買建	-	18,254,731,340	1.32

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,361,017,936	0.17
為替予約取引	売建	-	1,789,030,879	△0.13

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	26,715,562,962	23.54
	韓国	23,424,021,454	20.64
	インド	11,608,200,943	10.23
	ケイマン諸島	11,224,366,607	9.89
	中国	5,793,277,603	5.10
	ブラジル	3,472,381,751	3.06
	南アフリカ	2,728,611,189	2.40
	メキシコ	1,395,704,825	1.23
	マレーシア	1,054,761,476	0.93
	タイ	1,035,542,707	0.91
	ポーランド	1,002,509,105	0.88
	香港	844,501,841	0.74
	インドネシア	616,012,337	0.54
	チリ	474,245,604	0.42
	ギリシャ	461,516,299	0.41
	トルコ	401,819,709	0.35
	イギリス	394,499,369	0.35
	ハンガリー	333,262,339	0.29
	バミューダ	317,919,963	0.28
	フィリピン	296,282,021	0.26
	アメリカ	269,258,244	0.24
	スイス	182,818,249	0.16
	コロンビア	136,938,163	0.12
	ルクセンブルグ	118,018,600	0.10
	チェコ	114,848,802	0.10
	オランダ	81,668,658	0.07
	エジプト	72,635,996	0.06
	ペルー	44,999,086	0.04
	カナダ	40,578,300	0.04
	シンガポール	16,016,427	0.01
	小計	94,672,780,629	83.41
投資信託受益証券	香港	3,770,265,072	3.32
投資証券	アメリカ	4,950,519,324	4.36
	メキシコ	447,923,014	0.39
	ブラジル	142,408,925	0.13
	小計	5,540,851,263	4.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,519,312,211	8.39
合計(純資産総額)		113,503,209,175	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,417,199,522	8.30
合計	買建	-	9,417,199,522	8.30

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	80,871,892	0.07

Jリート・インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	30,819,464,100	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	517,645,404	1.65
合計(純資産総額)		31,337,109,504	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	289,600,000	0.92
合計	買建	-	289,600,000	0.92

外国リート・インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	49,223,999,547	77.52
	オーストラリア	4,172,270,457	6.57
	イギリス	2,369,517,731	3.73
	シンガポール	1,939,456,553	3.05
	フランス	1,292,541,010	2.04
	カナダ	764,313,029	1.20
	ベルギー	660,232,224	1.04
	香港	574,459,569	0.90
	スペイン	367,461,105	0.58
	イスラエル	117,090,309	0.18
	ガーンジィ	117,047,463	0.18
	韓国	109,674,567	0.17
	オランダ	96,864,733	0.15
	ニュージーランド	67,364,456	0.11
	アイルランド	24,756,715	0.04
	ドイツ	16,498,026	0.03
	イタリア	10,566,922	0.02
	小計	61,924,114,416	97.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,577,850,047	2.48
合計(純資産総額)		63,501,964,463	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	103,695,548	0.16
為替予約取引	売建	-	7,108,044	△0.01

国内債券パッシブ・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	117,424,720,410	80.56
地方債証券	日本	9,037,657,400	6.20
特殊債券	日本	9,097,911,535	6.24
社債券	日本	9,090,023,000	6.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,111,269,198	0.76
合計(純資産総額)		145,761,581,543	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	93,958,637,699	43.98
	中国	26,683,635,173	12.49
	フランス	15,110,305,871	7.07
	イタリア	13,716,059,443	6.42
	イギリス	11,904,862,754	5.57
	ドイツ	11,796,960,253	5.52
	スペイン	9,004,437,221	4.21
	カナダ	4,520,827,994	2.12
	ベルギー	3,179,811,779	1.49
	オーストラリア	2,730,786,929	1.28
	オランダ	2,568,290,218	1.20
	オーストリア	2,201,227,102	1.03
	メキシコ	1,866,383,465	0.87
	ポーランド	1,565,896,868	0.73
	ポルトガル	1,186,593,645	0.56
	マレーシア	1,116,685,787	0.52
	フィンランド	1,097,870,091	0.51
	韓国	1,020,902,123	0.48
	イスラエル	984,013,078	0.46
	アイルランド	913,950,858	0.43
	シンガポール	782,705,701	0.37
	ニュージーランド	615,098,367	0.29
	デンマーク	403,411,928	0.19
	スウェーデン	395,155,855	0.18
	ノルウェー	359,974,405	0.17
	小計	209,684,484,607	98.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,948,152,158	1.85
合計(純資産総額)		213,632,636,765	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	22,453,231,524	44.83
	中国	6,313,827,426	12.61
	フランス	3,591,454,160	7.17
	イタリア	3,239,018,121	6.47
	イギリス	2,814,986,214	5.62
	ドイツ	2,794,431,413	5.58
	スペイン	2,141,586,169	4.28
	カナダ	1,056,098,029	2.11
	ベルギー	752,001,385	1.50
	オーストラリア	643,708,786	1.29
	オランダ	606,964,035	1.21
	オーストリア	514,895,445	1.03
	メキシコ	439,349,631	0.88
	シンガポール	438,070,856	0.87
	ポーランド	360,196,265	0.72
	ポルトガル	264,055,343	0.53
	フィンランド	258,255,399	0.52
	イスラエル	223,282,466	0.45
	アイルランド	210,796,730	0.42
	ニュージーランド	142,347,906	0.28
	デンマーク	95,027,042	0.19
	スウェーデン	88,739,171	0.18
	ノルウェー	87,933,594	0.18
	小計	49,530,257,110	98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	553,679,734	1.11
合計(純資産総額)		50,083,936,844	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	179,895,979	0.36
為替予約取引	売建	-	49,906,652,668	△99.65

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	サウジアラビア	1,671,009,216	9.69
	トルコ	1,647,808,248	9.56
	ポーランド	1,435,001,718	8.33
	ハンガリー	1,334,752,421	7.74
	ブラジル	1,307,313,592	7.58
	メキシコ	1,267,910,630	7.36
	チリ	880,638,516	5.11
	コロンビア	839,413,089	4.87
	南アフリカ	740,385,039	4.30
	ドミニカ共和国	628,517,805	3.65
	アラブ首長国連邦	565,821,908	3.28
	ヴェネズエラ	551,477,445	3.20
	ウクライナ	550,793,184	3.20
	ウルグアイ	360,728,260	2.09
	アンゴラ	329,557,951	1.91
	ペルー	319,859,070	1.86
	中国	305,903,838	1.77
	パナマ	296,357,014	1.72
	エクアドル	267,874,818	1.55
	ナイジェリア	249,713,443	1.45
	オマーン	236,338,391	1.37
	フィリピン	208,310,297	1.21
	バーレーン	205,568,948	1.19
	インドネシア	152,514,234	0.88
	小計	16,353,569,075	94.88
社債券	ルクセンブルグ	160,183,762	0.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	722,759,866	4.19
合計(純資産総額)		17,236,512,703	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	159,342,840	0.92

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,365,500	2,474.24	15,749,786,062	2,999.00	19,090,134,500	3.32
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,443,300	3,094.22	16,842,774,969	3,042.00	16,558,518,600	2.88
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,968,500	4,156.76	8,182,588,722	7,491.00	14,746,033,500	2.56
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,604,900	4,866.96	12,677,952,859	5,166.00	13,456,913,400	2.34
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,199,900	4,796.12	10,550,974,961	5,819.00	12,801,218,100	2.22
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,532,400	4,375.80	15,457,090,627	3,444.00	12,165,585,600	2.11
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	215,200	31,972.88	6,880,563,741	52,420.00	11,280,784,000	1.96
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,403,500	5,533.77	7,766,653,138	7,195.00	10,098,182,500	1.76
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,991,900	3,707.43	7,384,828,277	5,065.00	10,088,973,500	1.75
日本	株式	村田製作所	電気機器	977,500	3,264.14	3,190,695,118	9,625.00	9,408,437,500	1.64
日本	株式	キーエンス	電気機器	102,500	52,939.93	5,426,342,505	80,110.00	8,211,275,000	1.43
日本	株式	三井物産	卸売業	1,537,500	4,148.36	6,378,096,744	5,290.00	8,133,375,000	1.41
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	308,400	19,892.41	6,134,819,261	26,170.00	8,070,828,000	1.40
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	734,100	7,979.10	5,857,460,718	10,570.00	7,759,437,000	1.35
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,133,700	4,285.17	4,858,092,892	6,558.00	7,434,804,600	1.29
日本	株式	三菱重工業	機械	1,938,400	3,922.01	7,602,421,105	3,806.00	7,377,550,400	1.28
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,037,200	5,537.93	5,743,936,077	7,111.00	7,375,529,200	1.28
日本	株式	信越化学工業	化学	912,400	4,713.31	4,300,424,256	7,758.00	7,078,399,200	1.23
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,646,300	1,835.31	6,692,106,833	1,935.50	7,057,413,650	1.23
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	73,100	56,346.64	4,118,939,060	82,330.00	6,018,323,000	1.05
日本	株式	HOYA	精密機器	194,400	23,191.46	4,508,420,734	27,080.00	5,264,352,000	0.92
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	911,500	4,544.62	4,142,417,767	5,118.00	4,665,057,000	0.81
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	364,800	6,438.72	2,348,845,064	12,585.00	4,591,008,000	0.80
日本	株式	任天堂	その他製品	641,000	12,951.54	8,301,940,308	7,148.00	4,581,868,000	0.80
日本	株式	住友商事	卸売業	642,500	4,896.18	3,145,793,806	7,099.00	4,561,107,500	0.79
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	1,222,800	1,928.11	2,357,689,491	3,700.00	4,524,360,000	0.79
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,002,900	1,844.67	1,850,023,340	4,500.00	4,513,050,000	0.78
日本	株式	丸紅	卸売業	828,800	4,121.94	3,416,260,768	5,196.00	4,306,444,800	0.75
日本	株式	NTT	情報・通信業	28,136,200	155.81	4,383,773,679	149.50	4,206,361,900	0.73
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	62,800	9,673.16	607,474,601	65,850.00	4,135,380,000	0.72

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.35
	建設業	2.12
	食料品	2.57
	繊維製品	0.31
	パルプ・紙	0.12
	化学	4.83
	医薬品	3.24
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.53
	ガラス・土石製品	0.85
	鉄鋼	0.64
	非鉄金属	2.80
	金属製品	0.48
	機械	6.00
	電気機器	21.44
	輸送用機器	5.22
	精密機器	1.87
	その他製品	1.83
	電気・ガス業	1.18
	陸運業	1.77
	海運業	0.49
	空運業	0.26
	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	6.77
	卸売業	7.62
	小売業	3.82
	銀行業	10.68
	証券、商品先物取引業	0.85
	保険業	3.17
	その他金融業	1.20
	不動産業	1.64
	サービス業	3.22
合 計		98.54

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,440,182	28,212.50	68,843,623,602	34,149.31	83,330,525,473	6.01
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,476,083	44,434.05	65,588,352,079	49,810.97	73,525,124,406	5.30
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	709,280	78,189.20	55,458,038,399	68,057.94	48,272,132,917	3.48
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	966,809	37,109.85	35,878,132,489	43,672.86	42,223,314,103	3.04
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	584,894	51,013.30	29,837,375,358	62,182.82	36,370,358,730	2.62
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	452,808	63,979.08	28,970,239,763	67,992.59	30,787,586,972	2.22
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	489,195	51,008.12	24,952,917,460	61,543.67	30,106,854,080	2.17
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	218,997	103,277.45	22,617,452,155	101,258.87	22,175,389,432	1.60
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	284,316	68,499.34	19,475,457,300	70,466.32	20,034,701,952	1.44
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	112,965	38,176.27	4,312,582,124	147,199.85	16,628,431,371	1.20
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,842	171,360.16	13,853,098,373	179,600.65	14,519,275,908	1.05
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	163,403	34,625.08	5,657,842,322	82,578.37	13,493,552,592	0.97
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	272,689	49,901.82	13,607,677,721	47,295.79	12,897,042,960	0.93
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	138,058	81,883.22	11,304,633,609	76,095.97	10,505,657,950	0.76
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	39,022	168,427.86	6,572,391,886	258,253.06	10,077,550,907	0.73
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	423,685	18,476.49	7,828,211,157	23,423.95	9,924,378,119	0.72
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	242,805	33,076.54	8,031,148,819	36,787.21	8,932,119,009	0.64
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	169,950	53,272.66	9,053,688,324	51,793.78	8,802,352,995	0.63
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	453,599	6,476.63	2,937,791,617	19,268.66	8,740,243,591	0.63
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	441,900	17,665.81	7,806,522,752	18,951.47	8,374,655,034	0.60
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	396,563	12,267.56	4,864,861,020	18,910.03	7,499,018,068	0.54
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	44,757	146,041.19	6,536,365,516	158,624.93	7,099,575,902	0.51
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	47,286	92,334.70	4,366,138,634	141,485.72	6,690,293,817	0.48
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	84,729	87,748.98	7,434,883,046	78,698.81	6,668,071,684	0.48
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	126,106	24,864.84	3,135,605,513	50,686.02	6,391,811,238	0.46
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	178,457	36,311.02	6,479,955,312	34,847.44	6,218,768,832	0.45
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	425,291	17,117.32	7,279,842,509	13,764.92	5,854,096,761	0.42
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	80,024	40,630.11	3,251,383,919	71,674.50	5,735,679,803	0.41
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	173,022	32,040.00	5,543,625,341	32,467.74	5,617,633,829	0.41
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	692,350	8,551.27	5,920,474,207	8,092.23	5,602,655,648	0.40

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.94
	素材	3.32
	資本財	8.04
	商業・専門サービス	0.90
	運輸	1.33
	自動車・自動車部品	1.91
	耐久消費財・アパレル	0.77
	消費者サービス	1.43
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.71
	生活必需品流通・小売り	1.67
	食品・飲料・タバコ	2.41
	家庭用品・パーソナル用品	0.98
	ヘルスケア機器・サービス	2.47
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.19
	銀行	6.48
	金融サービス	5.92
	保険	2.52
	ソフトウェア・サービス	7.56
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.07
	半導体・半導体製造装置	14.90
	電気通信サービス	1.15
	公益事業	2.54
	メディア・娯楽	7.63
	不動産管理・開発	0.21
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	1.55
合 計		98.61

エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,271,000	7,389.51	9,392,070,717	11,638.17	14,792,119,789	13.03
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	244,241	11,048.80	2,698,570,737	31,791.03	7,764,672,103	6.84
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	28,160	57,874.80	1,629,754,388	242,970.48	6,842,048,801	6.03
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	3,151,000	1,104.7773	3,481,153,424	1,196.5297	3,770,265,072	3.32
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	329,800	12,384.78	4,084,500,964	8,644.50	2,850,956,100	2.51
アメリカ	投資証券	ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	415,737	5,965.17	2,479,940,237	6,169.99	2,565,091,843	2.26
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	888,200	3,076.29	2,732,358,176	2,477.41	2,200,437,338	1.94
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	79,000	7,142.32	564,243,649	22,363.55	1,766,720,529	1.56
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	399,862	2,985.77	1,193,897,718	3,128.83	1,251,098,502	1.10
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	101,000	4,797.39	484,536,505	12,119.93	1,224,112,829	1.08
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	651,800	1,145.43	746,593,306	1,333.70	869,305,203	0.77
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,989,000	166.08	828,562,327	172.48	860,518,684	0.76
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,083	8,248.81	347,134,480	20,263.46	852,747,283	0.75
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	590,190	1,686.36	995,275,557	1,274.53	752,216,041	0.66
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	316,035	2,624.76	829,516,414	2,268.84	717,032,849	0.63
韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	資本財	4,769	32,865.25	156,734,362	131,303.84	626,188,008	0.55
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	274,888	2,333.60	641,477,966	2,138.14	587,747,928	0.52
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	95,341	6,244.13	595,321,865	6,103.04	581,870,232	0.51
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,889	27,738.79	80,137,356	196,265.80	567,011,904	0.50
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	178,664	3,011.52	538,049,697	3,092.17	552,458,746	0.49
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	169,000	1,163.82	196,685,149	3,179.58	537,348,969	0.47
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	895,400	830.26	743,416,046	580.91	520,147,172	0.46
ブラジル	株式	VALE SA	素材	188,988	2,163.72	408,917,131	2,654.22	501,615,556	0.44
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	6,792	27,757.44	188,528,535	71,861.52	488,083,437	0.43
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	36,647	18,448.21	676,071,665	13,234.15	484,991,957	0.43
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,394,000	131.01	444,652,822	134.04	454,933,796	0.40
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	349,000	1,160.34	404,959,427	1,205.15	420,595,605	0.37
台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	582,000	232.26	135,173,213	720.10	419,095,988	0.37
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	133,775	3,518.85	470,733,968	3,111.70	416,267,132	0.37
台湾	株式	ELITE MATERIAL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	7,733.43	123,734,840	25,634.41	410,150,568	0.36

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.54
	素材	4.65
	資本財	4.68
	商業・専門サービス	0.06
	運輸	1.04
	自動車・自動車部品	2.51
	耐久消費財・アパレル	0.58
	消費者サービス	1.04
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.46
	生活必需品流通・小売り	0.63
	食品・飲料・タバコ	1.20
	家庭用品・パーソナル用品	0.31
	ヘルスケア機器・サービス	0.37
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.66
	銀行	9.71
	金融サービス	1.80
	保険	2.08
	ソフトウェア・サービス	0.98
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.26
	半導体・半導体製造装置	22.59
	電気通信サービス	1.50
	公益事業	1.52
	メディア・娯楽	3.66
	不動産管理・開発	0.56
投資信託受益証券	-	3.32
投資証券	-	4.88
合 計		91.61

Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	17,470	146,326.53	2,556,324,543	127,400.00	2,225,678,000	7.10
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	15,191	129,638.93	1,969,345,025	114,300.00	1,736,331,300	5.54
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	15,021	126,288.20	1,896,975,026	112,500.00	1,689,862,500	5.39
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	9,219	171,247.41	1,578,729,910	152,600.00	1,406,819,400	4.49
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	8,432	170,789.48	1,440,096,925	159,000.00	1,340,688,000	4.28
日本	投資証券	GLP投資法人	9,515	143,735.61	1,367,644,335	133,700.00	1,272,155,500	4.06
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	14,887	91,293.70	1,359,089,288	85,300.00	1,269,861,100	4.05
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	11,533	106,564.74	1,229,011,100	96,100.00	1,108,321,300	3.54
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	9,005	136,689.95	1,230,892,986	120,600.00	1,086,003,000	3.47
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,670	187,182.69	1,248,508,552	162,200.00	1,081,874,000	3.45
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	15,975	67,313.85	1,075,338,828	61,300.00	979,267,500	3.12
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	12,329	84,909.81	1,046,853,104	76,600.00	944,401,400	3.01
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	5,955	174,783.12	1,040,833,450	154,000.00	917,070,000	2.93
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	8,022	107,056.98	858,811,122	95,100.00	762,892,200	2.43
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	5,288	152,402.72	805,905,588	140,200.00	741,377,600	2.37
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	8,543	94,304.62	805,644,367	82,000.00	700,526,000	2.24
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	6,397	118,572.74	758,509,802	107,900.00	690,236,300	2.20
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	5,002	142,398.62	712,277,910	125,900.00	629,751,800	2.01
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,472	150,392.42	672,554,898	130,800.00	584,937,600	1.87
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	5,746	103,136.20	592,620,626	91,900.00	528,057,400	1.69
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	3,623	154,775.25	560,750,717	145,700.00	527,871,100	1.68
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,386	114,433.49	501,905,290	105,600.00	463,161,600	1.48
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,359	147,616.69	495,844,466	129,500.00	434,990,500	1.39
日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,519	137,585.79	484,164,401	122,800.00	432,133,200	1.38
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	4,234	116,895.02	494,933,522	101,400.00	429,327,600	1.37
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	5,096	90,975.28	463,610,019	81,600.00	415,833,600	1.33
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	5,589	79,391.43	443,718,711	74,000.00	413,586,000	1.32
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,561	176,194.46	451,234,017	156,200.00	400,028,200	1.28
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	2,918	145,331.77	424,078,106	132,300.00	386,051,400	1.23
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,172	368,721.17	432,141,211	318,000.00	372,696,000	1.19

ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.35
合 計	98.35

外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	161,499	33,315.18	5,380,368,000	33,518.12	5,413,143,362	8.52
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	214,918	22,354.37	4,804,356,274	23,213.56	4,989,011,802	7.86
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	22,678	151,748.10	3,441,343,386	170,458.04	3,865,647,467	6.09
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	75,137	31,790.52	2,388,644,576	32,957.07	2,476,295,391	3.90
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	74,666	28,399.93	2,120,509,194	30,512.03	2,278,211,060	3.59
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	212,687	10,604.23	2,255,381,182	9,832.77	2,091,302,161	3.29
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	36,288	48,416.66	1,756,943,759	49,291.36	1,788,684,780	2.82
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	471,116	3,252.63	1,532,364,415	3,511.47	1,654,310,831	2.61
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	109,814	13,767.28	1,511,839,893	13,674.07	1,501,604,114	2.36
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	68,699	18,029.92	1,238,637,191	20,215.43	1,388,780,079	2.19
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	49,329	23,857.20	1,176,851,834	23,240.66	1,146,438,314	1.81
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	252,204	4,822.26	1,216,192,425	4,515.52	1,138,831,878	1.79
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,456	28,303.06	918,604,081	29,460.05	956,155,502	1.51
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	79,489	10,129.01	805,145,103	10,561.18	839,497,748	1.32
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,046	41,112.15	618,573,367	44,061.77	662,953,415	1.04
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	130,902	4,091.54	535,590,939	4,682.88	612,998,122	0.97
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	157,525	3,713.79	585,014,297	3,852.46	606,858,178	0.96
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	50,395	11,697.47	589,494,230	11,828.33	596,088,786	0.94
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,727	21,372.61	571,225,616	20,851.40	557,295,362	0.88
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	147,612	3,165.91	467,326,612	3,710.60	547,728,969	0.86
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	26,877	20,977.77	563,819,587	19,923.75	535,490,628	0.84
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	68,822	7,510.46	516,884,657	7,497.71	516,007,094	0.81
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28,050	18,552.07	520,385,593	18,343.21	514,526,984	0.81
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,199,885	428.30	513,906,901	424.53	509,382,859	0.80
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	66,494	7,694.03	511,607,041	7,559.87	502,685,842	0.79
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	159,034	2,749.48	437,260,404	3,109.70	494,547,854	0.78
香港	投資証券	LINK REIT	600,300	771.45	463,103,707	819.70	492,067,110	0.77
アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	20,279	21,375.79	433,479,704	24,246.41	491,692,883	0.77
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	314,780	1,737.54	546,944,226	1,540.39	484,883,460	0.76
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	37,483	12,316.07	461,643,075	12,515.30	469,111,094	0.74

ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.52
合 計	97.52

国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	480 2年国債	2,770,000,000	99.67	2,760,859,000	99.72	2,762,244,000	1.100	2028/01/01	1.90
日本	国債証券	183 5年国債	1,960,000,000	98.61	1,932,834,400	98.93	1,939,008,400	1.600	2030/12/20	1.33
日本	国債証券	178 5年国債	1,820,000,000	97.14	1,768,002,600	97.41	1,772,934,800	1.000	2030/03/20	1.22
日本	国債証券	381 10年国債	1,830,000,000	95.55	1,748,491,800	95.84	1,753,926,900	2.100	2035/12/20	1.20
日本	国債証券	483 2年国債	1,620,000,000	100.04	1,620,583,200	100.10	1,621,587,600	1.400	2028/04/01	1.11
日本	国債証券	369 10年国債	1,750,000,000	89.62	1,568,420,000	89.93	1,573,740,000	0.500	2032/12/20	1.08
日本	国債証券	374 10年国債	1,700,000,000	88.77	1,509,056,000	89.05	1,513,833,000	0.800	2034/03/20	1.04
日本	国債証券	370 10年国債	1,630,000,000	89.09	1,452,163,100	89.36	1,456,600,600	0.500	2033/03/20	1.00
日本	国債証券	367 10年国債	1,600,000,000	89.03	1,424,480,000	89.37	1,429,840,000	0.200	2032/06/20	0.98
日本	国債証券	376 10年国債	1,570,000,000	88.34	1,386,938,000	88.63	1,391,506,700	0.900	2034/09/20	0.95
日本	国債証券	368 10年国債	1,540,000,000	88.41	1,361,529,400	88.73	1,366,442,000	0.200	2032/09/20	0.94
日本	国債証券	375 10年国債	1,500,000,000	90.39	1,355,805,000	90.65	1,359,690,000	1.100	2034/06/20	0.93
日本	国債証券	366 10年国債	1,480,000,000	89.64	1,326,672,000	89.99	1,331,852,000	0.200	2032/03/20	0.91
日本	国債証券	361 10年国債	1,440,000,000	92.10	1,326,268,800	92.44	1,331,092,800	0.100	2030/12/20	0.91
日本	国債証券	372 10年国債	1,460,000,000	89.90	1,312,554,700	90.17	1,316,452,800	0.800	2033/09/20	0.90
日本	国債証券	185 5年国債	1,300,000,000	100.51	1,306,565,000	100.51	1,306,578,000	2.000	2031/03/20	0.90
日本	国債証券	378 10年国債	1,410,000,000	91.13	1,284,947,100	91.44	1,289,275,800	1.400	2035/03/20	0.88
日本	国債証券	377 10年国債	1,420,000,000	90.09	1,279,347,600	90.36	1,283,126,200	1.200	2034/12/20	0.88
日本	国債証券	181 5年国債	1,310,000,000	97.62	1,278,861,300	97.92	1,282,804,400	1.300	2030/09/20	0.88
日本	国債証券	382 10年国債	1,290,000,000	97.92	1,263,221,900	98.02	1,264,406,400	2.400	2036/03/20	0.87
日本	国債証券	380 10年国債	1,330,000,000	92.62	1,231,872,600	92.94	1,236,155,200	1.700	2035/09/20	0.85
日本	国債証券	173 5年国債	1,240,000,000	96.57	1,197,492,800	96.80	1,200,332,400	0.600	2029/09/20	0.82
日本	国債証券	371 10年国債	1,320,000,000	87.83	1,159,395,600	88.12	1,163,223,600	0.400	2033/06/20	0.80
日本	国債証券	373 10年国債	1,310,000,000	87.96	1,152,289,100	88.24	1,155,891,600	0.600	2033/12/20	0.79
日本	国債証券	359 10年国債	1,210,000,000	93.27	1,128,591,200	93.56	1,132,100,200	0.100	2030/06/20	0.78
日本	国債証券	179 5年国債	1,160,000,000	96.77	1,122,474,000	97.03	1,125,582,800	1.000	2030/06/20	0.77
日本	国債証券	156 5年国債	1,090,000,000	98.31	1,071,546,300	98.37	1,072,222,100	0.200	2027/12/20	0.74
日本	国債証券	177 5年国債	1,090,000,000	97.85	1,066,543,200	98.10	1,069,333,600	1.100	2029/12/20	0.73
日本	国債証券	379 10年国債	1,070,000,000	91.46	978,600,600	91.77	981,949,700	1.500	2035/06/20	0.67
日本	国債証券	363 10年国債	1,050,000,000	90.94	954,891,000	91.28	958,450,500	0.100	2031/06/20	0.66

ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.56
地方債証券	6.20
特殊債券	6.24
社債券	6.24
合 計	99.24

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	54,600,000	2,365.57	1,291,600,329	2,389.56	1,304,697,250	1.790	2032/03/25	0.61
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000	2,961.48	1,190,515,582	3,003.44	1,207,381,006	3.720	2051/04/12	0.57
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,400,000	2,358.37	1,023,533,560	2,363.66	1,025,829,966	1.460	2028/05/25	0.48
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	42,600,000	2,362.51	1,006,429,770	2,364.06	1,007,090,966	1.620	2027/08/15	0.47
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	42,000,000	2,354.78	989,006,153	2,358.98	990,773,151	1.440	2027/09/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,750,000	16,590.11	953,931,218	16,197.69	931,367,173	4.625	2035/02/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	16,115.76	950,830,047	15,746.78	929,059,763	4.250	2035/05/15	0.43
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,413.47	917,119,317	2,411.14	916,234,619	2.400	2028/07/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,870,000	15,738.81	923,867,921	15,395.32	903,705,325	3.875	2034/08/15	0.42
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,321.95	882,339,999	2,349.93	892,973,310	1.670	2035/05/25	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	16,160.23	904,973,065	15,814.36	885,603,993	4.125	2032/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	16,340.50	898,727,687	15,961.31	877,872,303	4.375	2034/05/15	0.41
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,600,000	2,369.99	820,016,370	2,384.92	825,183,224	1.740	2029/10/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	16,023.00	801,149,926	15,934.38	796,718,884	3.875	2027/05/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	15,935.81	812,726,422	15,583.08	794,737,188	4.000	2034/02/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,461.66	787,730,433	2,471.91	791,011,483	2.600	2030/09/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,430.00	777,601,320	2,447.97	783,350,683	2.280	2031/03/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,296.80	786,324,265	14,136.14	777,487,684	1.625	2031/05/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	16,503.88	792,186,151	16,114.49	773,495,442	4.500	2033/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,749.31	787,465,657	15,403.45	770,172,480	4.000	2035/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,850,000	16,154.65	783,500,751	15,785.19	765,581,649	4.250	2034/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,760,000	16,121.86	767,400,413	15,730.04	748,749,890	4.250	2035/08/15	0.35
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	29,600,000	2,458.86	727,822,299	2,470.76	731,344,536	2.620	2030/06/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	15,054.23	737,657,079	14,802.07	725,301,485	2.875	2032/05/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	13,898.33	722,713,151	13,766.99	715,883,608	1.250	2031/08/15	0.34
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	28,600,000	2,404.84	687,784,599	2,437.81	697,214,138	2.110	2034/08/25	0.33
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	28,600,000	2,413.64	690,300,040	2,408.53	688,840,546	2.640	2028/01/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	16,232.44	697,994,790	15,949.20	685,815,641	4.125	2029/11/30	0.32
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	28,000,000	2,428.22	679,900,720	2,424.57	678,880,095	2.550	2028/10/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	13,937.54	682,939,448	13,835.05	677,917,548	0.875	2030/11/15	0.32

ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.15
合 計	98.15

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	15,784.25	299,900,826	15,583.08	296,078,560	4.000	2034/02/15	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	15,759.34	283,668,126	15,743.43	283,381,712	3.875	2031/03/31	0.57
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	11,500,000	2,329.30	267,869,591	2,349.93	270,241,922	1.670	2035/05/25	0.54
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,500,000	2,351.93	246,952,547	2,355.39	247,315,492	1.320	2029/02/25	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,540,000	15,538.06	239,286,166	15,395.32	237,087,938	3.875	2034/08/15	0.47
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	9,900,000	2,356.47	233,290,494	2,361.12	233,751,247	1.400	2028/11/25	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	15,673.68	235,105,238	15,403.45	231,051,744	4.000	2035/11/15	0.46
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	9,500,000	2,351.46	223,388,978	2,365.97	224,766,974	1.660	2033/03/25	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,260,000	16,200.08	204,121,018	15,961.31	201,112,563	4.375	2034/05/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	15,290.07	198,770,965	15,044.82	195,582,687	4.625	2055/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,250,000	15,476.26	193,453,211	15,362.33	192,029,087	4.750	2056/02/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	15,939.62	191,275,472	15,898.51	190,782,179	3.875	2028/03/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,230,000	15,705.78	193,181,062	15,510.56	190,779,884	3.875	2033/08/15	0.38
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000	2,337.71	187,017,027	2,359.36	188,748,796	1.430	2030/01/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	15,632.52	187,590,274	15,537.97	186,455,697	4.125	2036/02/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,150,000	16,435.82	189,011,914	16,197.69	186,273,434	4.625	2035/02/15	0.37
イギリス	国債証券	UK GILT	930,000	19,932.74	185,374,493	19,906.33	185,128,841	4.750	2043/10/22	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	15,944.76	191,337,109	15,345.59	184,147,092	4.750	2055/08/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,600,000	2,355.67	179,031,268	2,363.66	179,638,427	1.460	2028/05/25	0.36
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,000,000	17,630.70	176,307,024	17,582.74	175,827,446	3.600	2042/05/25	0.35
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,400,000	2,351.64	174,021,143	2,368.81	175,292,211	1.550	2030/07/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,966.04	175,626,424	15,926.41	175,190,490	3.875	2027/07/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,858.98	174,448,778	15,808.14	173,889,548	3.500	2028/01/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	16,152.67	177,679,325	15,746.78	173,214,532	4.250	2035/05/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,886.24	174,748,675	15,724.14	172,965,565	3.500	2028/12/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,841.31	174,254,392	15,714.74	172,862,120	3.500	2029/01/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,000,000	17,241.94	172,419,397	17,272.32	172,723,211	2.000	2032/11/25	0.34
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,300,000	2,317.98	169,212,411	2,351.67	171,671,910	1.490	2031/12/25	0.34
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000	2,355.66	169,607,461	2,363.99	170,207,478	1.540	2031/01/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,215.24	167,367,595	15,215.37	167,369,063	4.625	2046/02/15	0.33

ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.89
合 計	98.89

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,300,000	14,925.44	343,285,096	14,783.90	340,029,715	5.500	2054/03/18	1.97
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,100,000	16,021.88	336,459,538	16,037.66	336,790,910	5.125	2034/09/18	1.95
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	2,100,000	15,568.33	326,935,029	15,964.34	335,251,203	5.500	2036/03/26	1.95
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	1,700,000	16,696.26	283,836,452	16,912.87	287,518,839	6.250	2032/09/22	1.67
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,700,000	15,860.90	269,635,281	15,988.41	271,802,985	6.000	2033/02/22	1.58
ヴェネズエラ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	3,100,000	4,835.17	149,890,356	8,356.02	259,036,643	0.000	2027/09/15	1.50
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000	18,193.09	254,703,307	17,959.27	251,429,755	9.375	2033/01/19	1.46
ナイジェリア	国債証券	REPUBLIC OF NIGERIA	1,300,000	17,879.93	232,439,074	19,208.73	249,713,443	10.375	2034/12/09	1.45
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,500,000	16,395.04	245,925,540	16,208.85	243,132,709	5.375	2035/02/12	1.41
ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,200,000	8,924.30	196,334,689	10,794.21	237,472,610	4.500	2035/02/01	1.38
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,400,000	17,035.92	238,502,907	16,881.31	236,338,391	6.250	2031/01/25	1.37
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,300,000	14,296.17	185,850,174	15,831.41	205,808,352	7.300	2052/04/20	1.19
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,300,000	15,326.46	199,244,034	15,366.79	199,768,268	5.750	2054/01/16	1.16
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,200,000	16,181.17	194,173,998	16,425.14	197,101,674	6.625	2035/03/15	1.14
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,200,000	16,494.69	197,936,240	16,346.88	196,162,548	5.375	2031/01/13	1.14
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,200,000	16,329.19	195,950,240	16,232.12	194,785,418	4.875	2030/02/12	1.13
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,200,000	16,111.01	193,332,100	15,713.94	188,567,295	5.500	2054/04/30	1.09
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,100,000	16,340.65	179,747,131	16,281.69	179,098,573	6.350	2035/02/09	1.04
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKIYE	1,100,000	16,169.96	177,869,517	16,192.59	178,118,484	7.125	2032/07/17	1.03
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	1,100,000	16,210.98	178,320,750	16,153.86	177,692,434	5.250	2029/06/16	1.03
ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	1,600,000	8,628.46	138,055,329	10,631.47	170,103,558	4.500	2036/02/01	0.99
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,100,000	15,655.20	172,207,187	15,403.45	169,437,945	5.875	2056/01/12	0.98
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,000,000	16,324.72	163,247,238	16,683.35	166,833,513	6.950	2037/03/15	0.97
アンゴラ	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA	1,000,000	16,361.45	163,614,472	16,630.59	166,305,932	9.375	2033/03/31	0.96
アンゴラ	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA	1,000,000	15,621.81	156,218,139	16,325.20	163,252,019	8.750	2032/04/14	0.95
ウルグアイ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	1,000,000	16,629.72	166,297,165	16,305.60	163,055,970	5.442	2037/02/14	0.95
ルクセンブルグ	社債券	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	1,000,000	16,209.96	162,099,630	16,018.38	160,183,762	5.500	2030/08/17	0.93
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,000,000	15,762.52	157,625,233	15,742.15	157,421,533	4.875	2036/01/12	0.91
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	900,000	17,810.42	160,293,741	17,320.43	155,883,898	9.375	2029/03/14	0.90
ヴェネズエラ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	1,700,000	5,810.68	98,781,554	9,164.93	155,803,725	0.000	2031/08/05	0.90

ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	94.88
社債券	0.93
合 計	95.81

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2026年5月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0806月 2026年6月	買建	212	日本・円	7,979,243,200	8,399,440,000	1.46

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT JUN26 2026年6月	買建	30	イギリス・ポンド	3,121,480.00	668,933,164	3,135,150.00	671,862,645	0.05
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 JUN26 2026年6月	買建	214	ユーロ	12,703,778.00	2,358,583,423	12,970,540.00	2,408,110,456	0.17
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT JUN26 2026年6月	買建	243	アメリカ・ドル	88,827,216.50	14,158,170,037	92,118,262.50	14,682,729,859	1.06
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES JUN26 2026年6月	買建	20	オーストラリア・ドル	4,402,615.00	502,426,423	4,311,500.00	492,028,380	0.04

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2026年5月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	12,263,000.00	1,954,340,256	1,954,036,331	0.14
	ユーロ	買建	1,258,000.00	233,234,783	233,524,999	0.02
	カナダ・ドル	買建	871,000.00	100,393,898	100,669,657	0.01
	スイス・フラン	買建	358,000.00	72,510,787	72,786,949	0.01
	アメリカ・ドル	売建	9,681,000.00	1,542,376,920	1,542,517,294	△0.11
	ユーロ	売建	1,328,000.00	246,486,096	246,513,585	△0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT JUN26 2026年6月	買建	675	アメリカ・ドル	51,582,885.00	8,221,796,040	59,082,750.00	9,417,199,522	8.30

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2026年5月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	507,560.46	81,000,000	80,871,892	0.07

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0806月 2026年6月	買建	160	日本・円	306,949,200	289,600,000	0.92

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	455,483.62	72,600,000	72,576,112	0.11
	オーストラリア・ドル	買建	107,981.72	12,300,000	12,316,913	0.02
	イギリス・ポンド	買建	30,349.50	6,500,000	6,500,960	0.01
	シンガポール・ドル	買建	50,467.02	6,300,000	6,301,231	0.01
	カナダ・ドル	買建	51,917.58	6,000,000	6,000,332	0.01
	ユーロ	売建	38,291.94	7,100,000	7,108,044	△0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2026年5月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オフショア・人民元	買建	7,610,000.00	175,102,142	178,948,389	0.36
	ニュージーランド・ドル	買建	10,000.00	925,940	947,590	0.00
	アメリカ・ドル	売建	142,740,000.00	22,319,236,361	22,739,452,632	△45.40
	ユーロ	売建	77,700,000.00	14,269,845,183	14,422,021,320	△28.80
	オフショア・人民元	売建	270,100,000.00	6,194,673,415	6,351,374,490	△12.68
	イギリス・ポンド	売建	13,050,000.00	2,772,273,620	2,795,099,895	△5.58
	カナダ・ドル	売建	9,150,000.00	1,052,111,568	1,057,456,350	△2.11
	オーストラリア・ドル	売建	5,660,000.00	636,019,170	645,503,190	△1.29
	メキシコ・ペソ	売建	49,100,000.00	437,646,492	451,351,750	△0.90
	シンガポール・ドル	売建	3,510,000.00	431,764,246	438,232,626	△0.87
	ポーランド・ズロチ	売建	8,400,000.00	361,901,295	368,626,440	△0.74
	イスラエル・シュケル	売建	3,940,000.00	208,764,316	222,029,244	△0.44
	ニュージーランド・ドル	売建	1,510,000.00	139,200,293	143,086,090	△0.29
	デンマーク・クローネ	売建	3,830,000.00	94,128,162	95,122,263	△0.19
	ノルウェー・クローネ	売建	5,160,000.00	86,810,079	88,795,344	△0.18
	スウェーデン・クローナ	売建	5,140,000.00	86,973,910	88,501,034	△0.18

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,000,000.00	159,453,000	159,342,840	0.92

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。