半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/27-2025/04/28)

③【収益率の推移】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

	収益率(%)
第1期	△4.9
第2期	5.0
第3期	△1.8
第4期	2.2
第5期	△1.8
第6期	8.5
第7期	△4.3
第8期	△5.0
第9期	4.5
第10期(中間期)	1.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

	収益率(%)
第1期	△7.0
第2期	8.0
第3期	△0.2
第4期	2.3
第5期	△5.8
第6期	16.5
第7期	△2.9
第8期	△3.5
第9期	10.3
第10期(中間期)	2.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
アセットアロケーション・ファンド(成長型)

	収益率(%)
第1期	△8.4
第2期	9.9
第3期	0.4
第4期	2.5
第5期	△8.5
第6期	21.7
第7期	△2.1
第8期	△2.5
第9期	14.1
第10期(中間期)	3.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	343,190,942,040	97.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,212,803,861	2.06
合計(純資産総額)		350,403,745,901	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	7,206,510,000	2.06
合計	買建	-	7,206,510,000	2.06

外国株式インデックス・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	676,180,796,492	72.82
	イギリス	31,804,768,898	3.43
	カナダ	30,665,388,879	3.30
	スイス	24,179,586,855	2.60
	フランス	21,874,255,072	2.36
	ドイツ	20,074,656,473	2.16
	アイルランド	17,670,400,395	1.90
	オーストラリア	15,527,265,111	1.67
	オランダ	14,090,512,801	1.52
	デンマーク	7,254,297,353	0.78
	スウェーデン	6,966,717,034	0.75
	スペイン	5,903,739,592	0.64
	イタリア	4,796,981,225	0.52
	香港	3,221,251,510	0.35
	シンガポール	2,719,618,560	0.29
	フィンランド	2,189,264,849	0.24
	イスラエル	1,990,922,537	0.21
	ジャージィー	1,931,611,360	0.21
	ベルギー	1,662,510,870	0.18
	ルクセンブルグ	1,476,332,168	0.16
	ケイマン諸島	1,421,422,825	0.15
	ノルウェー	1,336,744,196	0.14
	バミューダ	1,052,392,591	0.11
	オランダ領キュラソー	868,818,265	0.09
	リベリア	789,223,958	0.08
	ニュージーランド	688,869,004	0.07
	オーストリア	401,891,180	0.04
	パナマ	381,688,874	0.04
	ポルトガル	335,267,661	0.04
	マン島	64,776,431	0.01
	小計	899,521,973,019	96.88
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	15,727,929,417	1.69
	オーストラリア	1,543,554,625	0.17
	フランス	344,350,071	0.04
	イギリス	242,036,226	0.03
	シンガポール	226,434,278	0.02
	香港	155,223,432	0.02
	ケイマン諸島	80,414,555	0.01
	ベルギー	65,326,739	0.01
	カナダ	40,076,754	0.00
	小計	18,425,346,097	1.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,572,953,706	1.14
合計(純資産総額)		928,520,272,822	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	381,448,080	0.04
株価指数先物取引	買建	ドイツ	1,282,820,864	0.14
株価指数先物取引	買建	アメリカ	8,250,980,010	0.89
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	290,845,464	0.03
合計	買建	-	10,206,094,418	1.10

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	3,394,393,037	0.37
為替予約取引	売建	-	1,395,702,196	△0.15

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	9,914,314,417	18.70
	台湾	9,322,044,261	17.58
	ケイマン諸島	8,102,261,544	15.28
	韓国	4,966,889,659	9.37
	中国	3,123,316,503	5.89
	ブラジル	1,853,058,266	3.50
	南アフリカ	1,405,512,524	2.65
	インドネシア	784,336,951	1.48
	マレーシア	749,274,955	1.41
	タイ	740,102,330	1.40
	メキシコ	686,726,743	1.30
	ポーランド	386,062,542	0.73
	香港	383,783,283	0.72
	トルコ	331,162,244	0.62
	フィリピン	267,088,496	0.50
	ギリシャ	220,497,704	0.42
	チリ	205,957,327	0.39
	バミューダ	186,670,298	0.35
	アメリカ	174,312,902	0.33
	ハンガリー	121,602,453	0.23
	イギリス	83,954,023	0.16
	チェコ	67,947,155	0.13
	ルクセンブルグ	50,852,733	0.10
	コロンビア	50,012,550	0.09
	エジプト	35,366,674	0.07
	オランダ	33,006,247	0.06
	シンガポール	12,010,562	0.02
	ペルー	11,971,375	0.02
	小計	44,270,096,721	83.51
投資信託受益証券	香港	2,064,163,405	3.89
投資証券	アメリカ	3,392,428,659	6.40
	メキシコ	215,333,918	0.41
	ブラジル	68,111,911	0.13
	小計	3,675,874,488	6.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,002,429,681	5.67
合計(純資産総額)		53,012,564,295	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,005,870,162	5.67
合計	買建	-	3,005,870,162	5.67

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	378,596,757	0.71

Jリート・インデックス・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	17,441,084,300	98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	179,937,678	1.02
合計(純資産総額)		17,621,021,978	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	33,250,000	0.19
合計	買建	-	33,250,000	0.19

外国リート・インデックス・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	36,727,971,398	78.91
	オーストラリア	3,255,926,125	7.00
	イギリス	1,891,532,126	4.06
	シンガポール	1,286,271,153	2.76
	フランス	774,185,272	1.66
	カナダ	566,128,435	1.22
	ベルギー	381,073,099	0.82
	香港	379,532,487	0.82
	スペイン	197,106,096	0.42
	韓国	75,142,837	0.16
	オランダ	56,730,881	0.12
	イスラエル	55,496,038	0.12
	ガーンジィ	52,874,914	0.11
	ニュージーランド	35,690,485	0.08
	ドイツ	14,428,749	0.03
	アイルランド	14,168,709	0.03
	イタリア	2,976,551	0.01
	小計	45,767,235,355	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	778,435,181	1.67
合計(純資産総額)		46,545,670,536	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	217,346,119	0.47
為替予約取引	売建	-	22,617,827	△0.05

国内債券パッシブ・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	99,479,992,490	76.39
地方債証券	日本	11,271,463,500	8.66
特殊債券	日本	9,992,472,462	7.67
社債券	日本	8,073,699,300	6.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,411,450,655	1.08
合計(純資産総額)		130,229,078,407	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	87,048,460,109	44.59
	中国	20,835,068,641	10.67
	フランス	13,819,585,454	7.08
	イタリア	12,906,919,826	6.61
	ドイツ	10,883,397,321	5.58
	イギリス	9,610,165,146	4.92
	スペイン	8,359,480,400	4.28
	カナダ	3,600,925,946	1.84
	ベルギー	2,945,992,067	1.51
	オランダ	2,473,030,725	1.27
	オーストラリア	2,380,881,223	1.22
	オーストリア	2,051,622,276	1.05
	メキシコ	1,328,211,163	0.68
	ポルトガル	1,095,903,125	0.56
	ポーランド	946,518,195	0.48
	マレーシア	938,054,604	0.48
	フィンランド	928,258,966	0.48
	アイルランド	904,243,677	0.46
	シンガポール	760,977,955	0.39
	イスラエル	627,549,230	0.32
	ニュージーランド	505,045,486	0.26
	デンマーク	491,103,950	0.25
	スウェーデン	302,679,860	0.16
	ノルウェー	282,361,142	0.14
	小計	186,026,436,487	95.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,186,953,286	4.71
合計(純資産総額)		195,213,389,773	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	14,674,914,252	45.15
	中国	3,508,610,112	10.80
	フランス	2,332,904,589	7.18
	イタリア	2,184,934,907	6.72
	ドイツ	1,823,952,792	5.61
	イギリス	1,624,700,753	5.00
	スペイン	1,414,236,324	4.35
	カナダ	608,680,160	1.87
	ベルギー	496,301,176	1.53
	オランダ	417,739,908	1.29
	オーストラリア	396,883,802	1.22
	オーストリア	343,721,189	1.06
	シンガポール	286,218,615	0.88
	メキシコ	226,384,275	0.70
	ポルトガル	187,303,910	0.58
	ポーランド	159,003,798	0.49
	フィンランド	156,134,683	0.48
	アイルランド	151,078,268	0.46
	イスラエル	100,588,425	0.31
	ニュージーランド	88,653,907	0.27
	デンマーク	82,686,736	0.25
	スウェーデン	51,836,970	0.16
	ノルウェー	48,837,136	0.15
	小計	31,366,306,687	96.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,132,783,417	3.49
合計(純資産総額)		32,499,090,104	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	4,551,599,630	14.01
為替予約取引	売建	-	35,957,080,277	△110.64

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	トルコ	1,127,366,823	10.80
	サウジアラビア	973,293,962	9.33
	メキシコ	836,376,066	8.01
	ブラジル	734,974,474	7.04
	アラブ首長国連邦	711,223,276	6.81
	コロンビア	683,089,163	6.55
	ポーランド	652,941,464	6.26
	チリ	652,489,998	6.25
	ドミニカ共和国	516,192,548	4.95
	ハンガリー	480,700,664	4.61
	カタール	438,734,196	4.20
	ペルー	371,691,074	3.56
	パナマ	370,190,909	3.55
	南アフリカ	337,100,464	3.23
	中国	261,419,186	2.50
	インドネシア	251,159,370	2.41
	オマーン	188,816,321	1.81
	ウルグアイ	162,050,926	1.55
	フィリピン	110,569,900	1.06
	小計	9,860,380,784	94.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	575,769,638	5.52
合計(純資産総額)		10,436,150,422	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	97,941,350	0.94