剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成27年4月28日至 平成27年9月10日	第2特定期間自 平成27年9月11日至 平成28年3月10日
当期純損失(△)		△12,617,340	△88,217,164
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△19,922,399
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,362	3,685,246
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,362	3,685,246
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		7,321,421	14,381,164
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△19,922,399	△118,835,481

2016/06/09 10:45

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/09 10:45

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年9月10日現在)	(平成28年3月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,410,999,542	999,215,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		32,210,927	23,213,341

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2016/06/09 10:45