有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年4月28日 至 平成27年9月10日 | 第2特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 16,334,155 | 28,341,627 | |
| 受取利息 | 1,394 | 459 | |
| 有価証券売買等損益 | △22,846,523 | △108,922,583 | |
| 営業収益合計 | △6,510,974 | △80,580,497 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 196,284 | 246,347 | |
| 委託者報酬 | 5,888,482 | 7,390,320 | |
| その他費用 | 21,600 | - | |
| 営業費用合計 | 6,106,366 | 7,636,667 | |
| 営業損失(△) | △12,617,340 | △88,217,164 | |
| 経常損失(△) | △12,617,340 | △88,217,164 | |
| 当期純損失(△) | △12,617,340 | △88,217,164 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △19,922,399 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,362 | 3,685,246 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,362 | 3,685,246 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 7,321,421 | 14,381,164 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,922,399 | △118,835,481 | |
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