有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | 第4特定期間 自 平成28年9月13日 至 平成29年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 33,454,511 | 34,367,902 | |
| 有価証券売買等損益 | 60,665,623 | 5,930,646 | |
| 営業収益合計 | 94,120,134 | 40,298,548 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,369 | 3,486 | |
| 受託者報酬 | 247,179 | 235,666 | |
| 委託者報酬 | 7,415,305 | 7,069,904 | |
| 営業費用合計 | 7,664,853 | 7,309,056 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 86,455,281 | 32,989,492 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 86,455,281 | 32,989,492 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 86,455,281 | 32,989,492 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △118,835,481 | △40,380,079 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 610,367 | 1,729,940 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 610,367 | 1,729,940 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 8,610,246 | 2,959,981 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,380,079 | △8,620,628 | |
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