有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | 第3特定期間 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 28,341,627 | 33,454,511 | |
| 受取利息 | 459 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △108,922,583 | 60,665,623 | |
| 営業収益合計 | △80,580,497 | 94,120,134 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2,369 | |
| 受託者報酬 | 246,347 | 247,179 | |
| 委託者報酬 | 7,390,320 | 7,415,305 | |
| 営業費用合計 | 7,636,667 | 7,664,853 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △88,217,164 | 86,455,281 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △88,217,164 | 86,455,281 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △88,217,164 | 86,455,281 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △19,922,399 | △118,835,481 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,685,246 | 610,367 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,685,246 | 610,367 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 14,381,164 | 8,610,246 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,835,481 | △40,380,079 | |
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