- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成28年9月13日 至 平成29年3月10日 | 第5特定期間 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 34,367,902 | 30,387,321 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,930,646 | △19,437,785 | |
| 営業収益合計 | 40,298,548 | 10,949,536 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,486 | 3,383 | |
| 受託者報酬 | 235,666 | 228,231 | |
| 委託者報酬 | 7,069,904 | 6,846,789 | |
| 営業費用合計 | 7,309,056 | 7,078,403 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 32,989,492 | 3,871,133 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 32,989,492 | 3,871,133 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 32,989,492 | 3,871,133 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △40,380,079 | △8,620,628 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,729,940 | 741,168 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,729,940 | 741,168 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 2,959,981 | 2,728,586 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,620,628 | △6,736,913 | |
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