剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成28年3月11日至 平成28年9月12日	第4特定期間自 平成28年9月13日至 平成29年3月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		86,455,281	32,989,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△118,835,481	△40,380,079
剰余金増加額又は欠損金減少額		610,367	1,729,940
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	610,367	1,729,940
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		8,610,246	2,959,981
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△40,380,079	△8,620,628

2017/06/09 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/09 9:32

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年9月12日現在)	(平成29年3月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		588,700,328	18,225,467
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,353,467	398,654

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2017/06/09 9:32